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Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

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Impressum · Methode

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Kapitalfluss · Mio. $	Geschäftsjahr · Mio. $					Quartal (fiskalisch) · Mio. $
Kapitalfluss · Mio. $	FY26	FY25	FY24	FY23	FY22	Q1·26	Q4·26	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·25	Q3·24	Q2·24
Net cash from operating activities	102,718	64,089	28,090	5,641	9,108	50,344	36,188	23,751	15,365	27,414	16,629	17,627	—
Net income	120,067	72,880	29,760	4,368	9,752	58,321	42,960	31,910	26,422	18,775	22,091	19,309	—
Depreciation and amortization	2,843	1,864	1,508	1,544	1,174	997	812	751	669	611	543	478	—
Stock-based compensation	6,386	4,737	3,549	2,709	2,004	1,928	1,633	1,654	1,625	1,474	1,321	1,252	—
Deferred income taxes	-1,424	-4,477	-2,489	-2,164	-406	1,584	611	125	17	-2,177	-598	-603	—
Working capital & other, net	-25,154	-10,915	-4,238	-816	-3,416	-12,486	-9,828	-10,689	-13,368	8,731	-6,728	-2,809	—
Operating cash flow margin %	—	—	—	—	33.8%	—	—	—	—	—	—	—	—
Net cash used in investing activities	-52,228	-20,421	-10,566	7,375	-9,830	-26,429	-30,861	-9,024	-7,127	-5,216	-7,198	-4,346	—
Capital expenditures	-6,042	-3,236	-1,069	-1,833	-976	-1,757	-1,284	-1,636	-1,895	-1,227	-1,077	-813	—
Acquisitions, net	-1,535	-1,007	-83	-49	-263	-87	-165	-693	-294	-383	-542	-148	—
Other investing, net	-44,651	-16,178	-9,414	9,257	-8,591	-24,585	-29,412	-6,695	-4,938	-3,606	-5,579	-3,385	—
Net cash from financing activities	-48,474	-42,359	-13,633	-11,617	1,865	-21,283	-6,208	-14,880	-11,833	-15,553	-9,949	-12,745	—
Share repurchases	-40,086	-33,706	-9,533	-10,039	-0	-19,312	-3,815	-12,456	-9,720	-14,095	-7,811	-10,997	—
Dividends paid	-974	-834	-395	-398	-399	-243	-242	-244	-244	-244	-245	-245	—
Debt repayments, net	-0	-1,250	-1,250	-0	-1,000	—	-0	-0	—	—	-0	-0	—
Other financing, net	-7,414	-6,569	-2,455	-1,180	3,264	-1,728	-2,151	-2,180	-1,869	-1,214	-1,893	-1,503	—
Effect of exchange rate & other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Net change in cash	2,016	1,309	3,891	1,399	1,143	2,632	-881	-153	-3,595	6,645	-518	536	—
Free cash flow (OCF − capex)	96,676	60,853	27,021	3,808	8,132	48,587	34,904	22,115	13,470	26,187	15,552	16,814	—
Free cash flow margin %	—	—	—	—	30.2%	—	—	—	—	—	—	—	—
Capital returned (buybacks + dividends)	-41,060	-34,540	-9,928	-10,437	-399	-19,555	-4,057	-12,700	-9,964	-14,339	-8,056	-11,242	—
Payout % of free cash flow	42.5%	56.8%	36.7%	274.1%	4.9%	40.2%	11.6%	57.4%	74.0%	54.8%	51.8%	66.9%	—

Operating cash flow FY26

$103bn

latest FY

Free cash flow FY26

$97bn

OCF − capex

Cash conversion

94%

FCF / OCF

Letztes Quartal

$50bn

Q1·26

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