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キャッシュフロー — 営業・投資・財務＋フリーCF.

財務諸表 · キャッシュフロー計算書 · 5会計年度・8四半期 · US GAAP 折りたたむヒートマップ前期比前年比良化悪化

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財務諸表 · キャッシュフロー計算書 · 5会計年度・8四半期 · US GAAP良化悪化

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キャッシュフロー · 百万$	会計年度 · 百万$					四半期（会計）· 百万$
キャッシュフロー · 百万$	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24	Q2·24
Net cash from operating activities	-45,154	-13,212	-12,587	8,708	6,298	-31,868	-16,276	2,680	5,672	-37,230	46,766	-38,060	—
Net income	17,176	14,276	8,516	11,261	21,635	5,630	4,617	4,098	3,723	4,738	4,111	2,990	—
Depreciation and amortization	2,182	2,392	4,856	2,455	2,015	495	527	531	618	506	498	621	—
Stock-based compensation	3,445	2,663	2,085	4,083	2,348	2,530	258	237	533	2,417	104	120	—
Deferred income taxes	204	-800	-1,360	-2,412	5	-47	357	49	-356	154	-147	-202	—
Working capital & other, net	-68,161	-31,743	-26,684	-6,679	-19,705	-40,476	-22,035	-2,235	1,154	-45,045	42,200	-41,589	—
Operating cash flow margin %	-77.5%	-24.7%	-27.2%	18.4%	10.6%	-185.0%	-121.0%	17.7%	38.9%	-247.2%	337.2%	-299.7%	—
Net cash used in investing activities	-44,227	-49,624	-17,312	-75,960	-30,465	-56,307	-5,033	-5,113	-11,334	-22,747	-7,115	-29,286	—
Capital expenditures	-2,064	-2,091	-2,316	-3,748	-4,667	-565	-531	-558	-476	-499	-586	-466	—
Acquisitions, net	—	—	487	-2,115	-0	—	—	—	—	—	—	—	—
Other investing, net	-42,163	-47,533	-15,483	-70,097	-25,798	-55,742	-4,502	-4,555	-10,858	-22,248	-6,529	-28,820	—
Net cash from financing activities	66,100	7,323	27,800	59,602	134,738	104,294	16,755	19,781	-13,262	42,826	-7,817	10,340	—
Share repurchases	-12,360	-8,000	-5,796	-3,500	-5,200	-5,000	-3,000	-2,000	-3,000	-4,360	-2,000	-1,000	—
Dividends paid	-5,277	-4,497	-4,189	-3,682	-2,725	-1,588	-1,463	-1,476	-1,223	-1,115	-1,153	-1,169	—
Debt repayments, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other financing, net	83,737	19,820	37,785	66,784	142,663	110,882	21,218	23,257	-9,039	48,301	-4,664	12,509	—
Effect of exchange rate & other	5,448	-3,972	1,851	-11,561	-5,377	-848	-764	-738	4,483	2,467	-4,431	5,369	—
Net change in cash	-17,833	-59,485	-248	-19,211	105,194	15,271	-5,318	16,610	-14,441	-14,684	27,403	-51,637	—
Free cash flow (OCF − capex)	-47,218	-15,303	-14,903	4,960	1,631	-32,433	-16,807	2,122	5,196	-37,729	46,180	-38,526	—
Free cash flow margin %	-81.0%	-28.6%	-32.2%	10.5%	2.7%	-188.3%	-124.9%	14.0%	35.6%	-250.5%	333.0%	-303.4%	—
Capital returned (buybacks + dividends)	-17,637	-12,497	-9,985	-7,182	-7,925	-6,588	-4,463	-3,476	-4,223	-5,475	-3,153	-2,169	—
Payout % of free cash flow	-37.4%	-81.7%	-67.0%	144.8%	485.9%	-20.3%	-26.6%	163.8%	81.3%	-14.5%	6.8%	-5.6%	—

Operating cash flow FY25

$-45bn

latest FY

Free cash flow FY25

$-47bn

OCF − capex

Cash conversion

105%

FCF / OCF

直近四半期

$-32bn

Q1·26

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1 · このレポートを別の対象で作成する 主要な導線 2 · Charts MCP で生成 手法・エンジン・出所

3 · GitHub でこのパックを改善する 公開パックリポジトリ — 公開前の前提条件

4 · Charts Desk で非公開に実行 自前のデータ、永続的な状態