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Bilanz — Vermögen, Schulden und Eigenkapital, aufklappbar.

Abschlüsse · Bilanz · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

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Impressum · Methode

Abschlüsse · Bilanz · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Bilanz — Vermögen, Schulden und Eigenkapital, aufklappbar.

Bilanz · Mio. USD	Geschäftsjahr · Mio. USD					Quartal (fiskalisch) · Mio. USD
Bilanz · Mio. USD	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24	Q2·24
Total assets	818,042	624,894	527,854	462,675	420,549	916,630	818,042	727,921	682,170	643,256	624,894	584,626	554,818
Total current assets	229,083	190,867	172,351	146,791	161,580	255,155	229,083	196,866	191,420	184,645	190,867	175,792	173,307
Cash and equivalents	86,810	78,779	73,387	53,888	36,220	101,816	86,810	66,922	57,741	66,207	78,779	75,091	71,178
Short-term investments	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Accounts receivable, net	67,729	55,451	52,253	42,360	32,891	75,532	67,729	61,175	57,415	54,216	55,451	51,638	50,106
Inventories	38,325	34,214	33,318	34,405	32,640	36,534	38,325	41,494	40,825	35,864	34,214	36,103	34,109
Other current assets	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other / unclassified, net	36,219	22,423	13,393	16,138	59,829	41,273	36,219	27,275	35,439	28,358	22,423	12,960	17,914
Total non-current assets	588,959	434,027	355,503	315,884	258,969	661,475	588,959	531,055	490,750	458,611	434,027	408,834	381,511
Property and equipment, net	357,025	252,665	—	—	—	—	357,025	—	—	—	252,665	—	—
Goodwill	23,273	23,074	22,789	20,288	15,371	23,449	23,273	23,260	23,155	23,089	23,074	23,081	22,879
Intangible assets, net	8,034	7,439	6,540	4,950	3,960	—	8,034	—	—	—	7,439	—	—
Long-term investments	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other long-term assets	122,607	82,147	56,024	42,758	27,235	151,827	122,607	99,904	87,854	84,246	82,147	71,309	63,340
Other / unclassified, net	78,020	68,702	270,150	247,888	212,403	486,199	78,020	407,891	379,741	351,276	68,702	314,444	295,292
Total liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total current liabilities	218,005	179,431	164,917	155,393	142,266	216,756	218,005	195,196	186,921	176,171	179,431	161,477	158,172
Accounts payable	121,909	94,363	84,981	79,600	78,664	124,749	121,909	106,032	98,285	89,241	94,363	84,570	81,817
Current portion of debt	2,748	5,017	8,494	2,999	1,491	2,832	2,748	3,997	5,005	5,014	5,017	5,248	7,429
Other current liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other / unclassified, net	93,348	80,051	71,442	72,794	62,111	89,175	93,348	85,167	83,631	81,916	80,051	71,659	68,926
Total non-current liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Long-term debt	65,648	52,623	58,314	67,150	48,744	119,074	65,648	50,742	50,718	53,374	52,623	54,890	54,889
Other long-term liabilities	35,985	28,593	25,451	21,121	23,643	48,072	35,985	27,675	27,535	27,973	28,593	29,306	27,226
Other / unclassified, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stockholders' equity	411,065	285,970	201,875	146,043	138,245	441,914	411,065	369,631	333,775	305,867	285,970	259,151	236,447
Common stock and paid-in capital	140,024	120,864	99,025	75,066	55,437	143,979	140,024	135,679	130,923	124,514	120,864	115,934	110,633
Retained earnings	250,536	172,866	113,618	83,193	85,915	280,791	250,536	229,344	208,157	189,993	172,866	152,862	137,534
Accumulated other comprehensive income	28,230	-34	-3,040	-4,487	-1,376	24,868	28,230	12,333	2,420	-914	-34	-1,918	-3,993
Other / unclassified, net	-7,725	-7,726	-7,728	-7,729	-1,731	-7,724	-7,725	-7,725	-7,725	-7,726	-7,726	-7,727	-7,727
Total liabilities and equity	818,042	624,894	527,854	462,675	420,549	916,630	818,042	727,921	682,170	643,256	624,894	584,626	554,818
Memo — leverage & capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total debt	68,396	57,640	66,808	70,149	50,235	121,906	68,396	54,739	55,723	58,388	57,640	60,138	62,318
Net cash (debt)	18,414	21,139	6,579	-16,261	-14,015	-20,090	18,414	12,183	2,018	7,819	21,139	14,953	8,860
Equity ratio %	50.2%	45.8%	38.2%	31.6%	32.9%	48.2%	50.2%	50.8%	48.9%	47.5%	45.8%	44.3%	42.6%

Total assets FY25

$818bn

latest FY

Total debt

$68bn

gross

Equity ratio

50%

equity / assets

Letztes Quartal

$917bn

Q1·26

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