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Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

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Impressum · Methode

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Kapitalfluss · Mio. USD	Geschäftsjahr · Mio. USD					Quartal (fiskalisch) · Mio. USD
Kapitalfluss · Mio. USD	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24	Q2·24
Net cash from operating activities	139,514	115,877	84,946	46,752	46,327	148,531	8,823	9,554	7,234	113,903	3,171	4,754	—
Net income	77,670	59,248	30,425	-2,722	33,364	90,798	1,188	5,859	4,679	65,944	9,380	5,449	—
Depreciation and amortization	65,756	52,795	48,663	41,921	34,433	70,439	3,840	3,354	3,189	55,373	1,811	1,311	—
Stock-based compensation	19,467	22,011	24,023	19,621	12,757	19,810	-598	-486	-188	20,739	-1,324	-496	—
Deferred income taxes	11,470	-4,648	-5,876	-8,148	-310	23,761	2,430	11,447	796	-3,203	-144	-121	—
Working capital & other, net	-34,849	-13,529	-12,289	-3,920	-33,917	-56,277	1,963	-10,620	-1,242	-24,950	-6,552	-1,389	—
Operating cash flow margin %	19.5%	18.2%	14.8%	9.1%	9.9%	81.8%	4.1%	5.3%	4.3%	73.2%	1.7%	3.0%	—
Net cash used in investing activities	-142,545	-94,342	-49,833	-37,601	-58,154	-176,954	-9,802	-9,174	-17,286	-106,283	-24,842	-5,146	—
Capital expenditures	-131,819	-82,999	-52,729	-63,645	-61,053	-151,003	-11,688	-12,475	-14,563	-93,093	-13,246	-10,141	—
Acquisitions, net	—	—	—	—	—	-19,297	—	-164	-1,129	-3,680	—	1,007	—
Other investing, net	-10,726	-11,343	2,896	26,044	2,899	-6,654	1,886	3,465	-1,594	-9,510	-11,596	3,988	—
Net cash from financing activities	9,661	-11,812	-15,879	9,718	6,291	62,475	15,599	2,714	1,951	-10,603	3,438	6,190	—
Share repurchases	—	-0	-0	-6,000	-0	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividends paid	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Debt repayments, net	-5,021	-9,182	-3,676	-1,258	-1,590	-5,021	1,238	1,175	1,418	-8,852	-2,210	-2,183	—
Other financing, net	14,682	-2,630	-12,203	16,976	7,881	67,496	14,361	1,539	533	-1,751	5,648	8,373	—
Effect of exchange rate & other	1,164	-1,301	403	-1,093	-364	747	1,387	-1,087	1,320	-456	-1,941	1,192	—
Net change in cash	7,794	8,422	19,637	17,776	-5,900	34,799	16,007	2,007	-6,781	-3,439	-20,174	6,990	—
Free cash flow (OCF − capex)	7,695	32,878	32,217	-16,893	-14,726	-2,472	-2,865	-2,921	-7,329	20,810	-10,075	-5,387	—
Free cash flow margin %	1.1%	5.2%	5.6%	-3.3%	-3.1%	-1.4%	-1.3%	-1.6%	-4.4%	13.4%	-5.4%	-3.4%	—
Capital returned (buybacks + dividends)	—	0	0	-6,000	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Payout % of free cash flow	—	0.0%	0.0%	-35.5%	-0.0%	—	—	—	—	—	—	—	—

Operating cash flow FY25

$140bn

latest FY

Free cash flow FY25

$8bn

OCF − capex

Cash conversion

FCF / OCF

Letztes Quartal

$149bn

Q1·26

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