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Bilanz — Vermögen, Schulden und Eigenkapital, aufklappbar.

Abschlüsse · Bilanz · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

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Impressum · Methode

Abschlüsse · Bilanz · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Bilanz — Vermögen, Schulden und Eigenkapital, aufklappbar.

Bilanz · Mio. $	Geschäftsjahr · Mio. $					Quartal (fiskalisch) · Mio. $
Bilanz · Mio. $	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q2·26	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24
Total assets	300,052	271,461	261,108	228,354	189,000	308,203	308,894	300,052	297,550	295,556	282,244	271,461	270,979
Total current assets	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cash and equivalents	—	—	—	33,370	21,503	—	—	—	—	—	—	—	—
Short-term investments	742	221	166	307	188	321	290	742	1,271	197	261	221	120
Accounts receivable, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inventories	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other current assets	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other / unclassified, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total non-current assets	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Property and equipment, net	6,118	5,371	5,138	5,215	4,988	7,689	7,240	6,118	5,861	5,662	5,383	5,371	5,308
Goodwill	4,872	4,187	3,851	3,786	3,804	—	—	4,872	—	—	—	4,187	—
Intangible assets, net	90	123	98	146	201	—	—	90	—	—	—	123	—
Long-term investments	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other long-term assets	—	—	—	1,207	1,124	—	—	—	—	—	—	—	—
Other / unclassified, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total liabilities	266,578	241,197	233,051	203,643	166,371	273,923	274,899	266,578	265,133	263,245	251,042	241,197	241,272
Total current liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Accounts payable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Current portion of debt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other current liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other / unclassified, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total non-current liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Long-term debt	56,387	49,715	47,866	42,573	38,675	57,017	58,750	56,387	57,787	58,202	51,236	49,715	53,546
Other long-term liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other / unclassified, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stockholders' equity	33,474	30,264	28,057	24,711	22,177	34,280	33,995	33,474	32,417	32,311	31,202	30,264	29,707
Common stock and paid-in capital	11,126	11,370	11,372	11,493	11,495	11,121	11,081	11,126	11,059	11,052	11,037	11,370	11,295
Retained earnings	25,487	22,148	19,612	16,279	13,474	26,379	26,088	25,487	24,469	24,367	23,391	22,148	21,466
Accumulated other comprehensive income	-3,277	-3,395	-3,072	-3,210	-2,945	-3,355	-3,311	-3,277	-3,249	-3,248	-3,366	-3,395	-3,195
Other / unclassified, net	138	141	145	149	153	135	137	138	138	140	140	141	141
Total liabilities and equity	300,052	271,461	261,108	228,354	188,548	308,203	308,894	300,052	297,550	295,556	282,244	271,461	270,979
Memo — leverage & capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total debt	56,387	49,715	47,866	42,573	38,675	57,017	58,750	56,387	57,787	58,202	51,236	49,715	53,546
Net cash (debt)	—	—	—	-9,203	-17,172	—	—	—	—	—	—	—	—
Equity ratio %	11.2%	11.1%	10.7%	10.8%	11.7%	11.1%	11.0%	11.2%	10.9%	10.9%	11.1%	11.1%	11.0%

Total assets FY25

$300bn

latest FY

Total debt

$56bn

gross

Equity ratio

11%

equity / assets

Letztes Quartal

$308bn

Q2·26

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