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Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

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Impressum · Methode

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Kapitalfluss · Mio. $	Geschäftsjahr · Mio. $					Quartal (fiskalisch) · Mio. $
Kapitalfluss · Mio. $	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q2·26	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24
Net cash from operating activities	18,428	14,050	18,559	21,079	14,645	5,371	3,804	3,067	6,233	4,364	4,764	5,778	—
Net income	10,833	10,129	8,374	7,514	8,060	3,111	2,971	2,462	2,902	2,885	2,584	2,170	—
Depreciation and amortization	1,777	1,676	1,651	1,626	1,695	488	468	462	455	427	433	428	—
Stock-based compensation	551	504	450	375	330	155	203	141	125	127	158	111	—
Deferred income taxes	-542	-990	-1,329	-1,189	294	-74	145	100	-257	-365	-20	-73	—
Working capital & other, net	5,809	2,731	9,413	12,753	4,266	1,691	17	-98	3,008	1,290	1,609	3,142	—
Operating cash flow margin %	44.6%	36.2%	49.9%	61.6%	52.8%	47.9%	36.2%	28.0%	59.8%	42.3%	49.5%	58.1%	—
Net cash used in investing activities	-22,891	-24,402	-24,433	-33,689	-10,529	-8,977	-2,872	-9,947	-6,598	-6,797	451	-12,245	—
Capital expenditures	-2,425	-1,911	-1,563	-1,855	-1,550	-898	-1,149	-722	-654	-619	-430	-495	—
Acquisitions, net	-633	-454	-64	-15	—	-26	-498	-0	-0	-633	-0	-364	—
Other investing, net	-19,833	-22,037	-22,806	-31,819	-8,979	-8,053	-1,225	-9,225	-5,944	-5,545	881	-11,386	—
Net cash from financing activities	11,210	4,436	18,379	24,509	-14,933	-4,902	4,976	-154	-2,957	7,678	6,643	-770	—
Share repurchases	-5,814	-6,020	-3,650	-3,502	-7,652	-2,304	-1,911	-899	-2,351	-1,356	-1,208	-1,031	—
Dividends paid	-2,271	-1,999	-1,780	-1,565	-1,448	-665	-583	-583	-586	-593	-509	-510	—
Debt repayments, net	-18,157	-10,759	-10,703	-18,906	-11,662	-3,947	-1,524	-3,261	-7,001	-4,361	-3,534	-3,401	—
Other financing, net	37,452	23,214	34,512	48,482	5,829	2,014	8,994	4,589	6,981	13,988	11,894	4,172	—
Effect of exchange rate & other	405	-40	177	-13	-120	-6	57	120	91	184	10	-41	—
Net change in cash	7,152	-5,956	12,682	11,886	-10,937	-8,514	5,965	-6,914	-3,231	5,429	11,868	-7,278	—
Free cash flow (OCF − capex)	16,003	12,139	16,996	19,224	13,095	4,473	2,655	2,345	5,579	3,745	4,334	5,283	—
Free cash flow margin %	38.7%	31.3%	45.7%	56.2%	47.2%	39.9%	25.2%	21.4%	53.6%	36.3%	45.0%	53.1%	—
Capital returned (buybacks + dividends)	-8,085	-8,019	-5,430	-5,067	-9,100	-2,969	-2,494	-1,482	-2,937	-1,949	-1,717	-1,541	—
Payout % of free cash flow	50.5%	66.1%	31.9%	26.4%	69.5%	66.4%	93.9%	63.2%	52.6%	52.0%	39.6%	29.2%	—

Operating cash flow FY25

$18bn

latest FY

Free cash flow FY25

$16bn

OCF − capex

Cash conversion

87%

FCF / OCF

Letztes Quartal

$5bn

Q2·26

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