Folie 4 von 13 · balance_sheet

Bilanz — Vermögen, Schulden und Eigenkapital, aufklappbar.

Abschlüsse · Bilanz · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

Kostenloses Enthusiastenprojekt in Alpha · automatisch und KI-gestützt erzeugt, nicht fachlich geprüft · keine Anlageberatung. Vollständiger Wortlaut

Alpha

Charts Factory ist ein kostenloses Enthusiastenprojekt in einer experimentellen Alpha-Fassung. Es gibt keine Dienstgütezusage und keine Zusicherung von Verfügbarkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit. Die Abdeckung ist unvollständig, Teile der Oberfläche sind als solche gekennzeichnete Design-Attrappen, und Reports können ohne Ankündigung geändert, neu gebaut oder zurückgezogen werden. Diese Seite ist kein Nachweis, auf den man sich stützen kann.

Automatisch und KI-gestützt erzeugt

Reports entstehen in einer automatischen Kette. Die Zahlen stammen aus eingereichten SEC-XBRL-Daten; Überschriften, Zusammenfassungen und Einordnungen kommen aus hinterlegten Vorlagen und, wo Sprachmodelle eingesetzt werden, aus deren Ausgabe. Beides wird vor der Veröffentlichung nicht von einem Analysten geprüft, und beides kann falsch, unvollständig oder veraltet sein. Jede Zahl bleibt gegen die verlinkte Einreichung prüfbar — prüfen Sie sie, bevor Sie sie verwenden.

Keine Anlageberatung

Nichts auf dieser Seite ist Anlageberatung, eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers. Der Betreiber ist kein zugelassener Anlageberater und kein Wertpapierdienstleister. Reports beschreiben veröffentlichte Finanzdaten; sie beurteilen nicht, ob ein Wertpapier für Sie geeignet ist. Entscheiden Sie selbst und holen Sie fachlichen Rat ein, wo Sie ihn brauchen.

Impressum · Methode

Abschlüsse · Bilanz · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Bilanz — Vermögen, Schulden und Eigenkapital, aufklappbar.

Bilanz · Mio. $	Geschäftsjahr · Mio. $					Quartal (fiskalisch) · Mio. $
Bilanz · Mio. $	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q3·26	Q2·25	Q1·25	Q4·25	Q3·25	Q2·24	Q1·24	Q4·24
Total assets	619,003	512,163	411,976	364,840	333,779	694,228	665,302	636,351	619,003	562,624	533,898	523,013	512,163
Total current assets	191,131	159,734	184,257	169,684	184,406	175,329	180,190	189,066	191,131	156,644	147,080	149,926	159,734
Cash and equivalents	30,242	18,315	34,704	13,931	14,224	32,105	24,296	28,849	30,242	28,828	17,482	20,840	18,315
Short-term investments	64,323	57,228	76,558	90,826	116,110	46,167	65,166	73,163	64,323	50,790	54,073	57,588	57,228
Accounts receivable, net	69,905	56,924	48,688	44,261	38,043	60,041	56,535	52,894	69,905	51,700	48,188	44,148	56,924
Inventories	938	1,246	2,500	3,742	2,636	1,219	1,059	1,130	938	848	909	1,626	1,246
Other current assets	25,723	26,021	21,807	16,924	13,393	35,797	33,134	33,030	25,723	24,478	26,428	25,724	26,021
Other / unclassified, net	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total non-current assets	427,872	352,429	227,719	195,156	149,373	518,899	485,112	447,285	427,872	405,980	386,818	373,087	352,429
Property and equipment, net	204,966	135,591	95,641	74,398	59,715	283,228	261,126	230,861	204,966	183,939	166,902	152,863	135,591
Goodwill	119,509	119,220	67,886	67,524	49,711	119,661	119,622	119,497	119,509	119,329	119,191	119,374	119,220
Intangible assets, net	22,604	27,597	9,366	11,298	7,800	19,325	20,289	21,236	22,604	23,968	25,385	26,751	27,597
Long-term investments	15,405	14,600	9,879	6,891	5,984	33,683	21,202	11,465	15,405	16,035	15,581	15,778	14,600
Other long-term assets	40,565	36,460	30,601	21,897	15,075	38,599	37,770	39,435	40,565	38,234	36,943	37,793	36,460
Other / unclassified, net	24,823	18,961	14,346	13,148	11,088	24,403	25,103	24,791	24,823	24,475	22,816	20,528	18,961
Total liabilities	275,524	243,686	205,753	198,298	191,791	279,861	274,427	273,275	275,524	240,733	231,203	235,290	243,686
Total current liabilities	141,218	125,286	104,149	95,082	88,657	136,661	130,005	134,996	141,218	114,206	108,882	115,200	125,286
Accounts payable	27,724	21,996	18,095	19,000	15,163	37,513	37,328	32,580	27,724	26,250	22,608	22,768	21,996
Current portion of debt	2,999	2,249	5,247	2,749	8,072	8,839	4,837	7,832	2,999	2,999	5,248	2,249	2,249
Other current liabilities	25,020	19,185	14,745	13,067	11,666	24,552	24,311	22,741	25,020	22,937	20,286	19,114	19,185
Other / unclassified, net	85,475	81,856	66,062	60,266	53,756	65,757	63,529	71,843	85,475	62,020	60,740	71,069	81,856
Total non-current liabilities	134,306	118,400	101,604	103,216	103,134	143,200	144,422	138,279	134,306	126,527	122,321	120,090	118,400
Long-term debt	40,152	42,688	41,990	47,032	50,074	31,423	35,425	35,376	40,152	39,882	39,722	42,868	42,688
Other long-term liabilities	45,186	27,064	17,981	15,526	13,427	61,481	58,852	53,588	45,186	38,536	35,906	31,165	27,064
Other / unclassified, net	48,968	48,648	41,633	40,658	39,633	50,296	50,145	49,315	48,968	48,109	46,693	46,057	48,648
Stockholders' equity	343,479	268,477	206,223	166,542	141,988	414,367	390,875	363,076	343,479	321,891	302,695	287,723	268,477
Common stock and paid-in capital	109,095	100,923	93,718	86,939	83,111	115,069	112,788	110,964	109,095	106,965	104,829	102,976	100,923
Retained earnings	237,731	173,144	118,848	84,281	57,055	302,526	280,789	254,873	237,731	219,759	203,482	188,929	173,144
Accumulated other comprehensive income	-3,347	-5,590	-6,343	-4,678	1,822	-3,228	-2,702	-2,761	-3,347	-4,833	-5,616	-4,182	-5,590
Other / unclassified, net	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total liabilities and equity	619,003	512,163	411,976	364,840	333,779	694,228	665,302	636,351	619,003	562,624	533,898	523,013	512,163
Memo — leverage & capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total debt	43,151	44,937	47,237	49,781	58,146	40,262	40,262	43,208	43,151	42,881	44,970	45,117	44,937
Net cash (debt)	-12,909	-26,622	-12,533	-35,850	-43,922	-8,157	-15,966	-14,359	-12,909	-14,053	-27,488	-24,277	-26,622
Equity ratio %	55.5%	52.4%	50.1%	45.6%	42.5%	59.7%	58.8%	57.1%	55.5%	57.2%	56.7%	55.0%	52.4%

Total assets FY25

$619bn

latest FY

Total debt

$43bn

gross

Equity ratio

55%

equity / assets

Letztes Quartal

$694bn

Q3·26

Fehler oder fehlende Quelle melden

Ergebnis nutzen — dann reproduzieren

Der Report ist das Distributionsartefakt. Diese vier Actions sind Teil seines Manifests, kein nachträglich angehängter Marketingblock.

1 · Diesen Report für ein anderes Objekt erstellen Primärer Handoff 2 · Gebaut mit Charts MCP Methodik, Engine, Provenance

3 · Diesen Pack auf GitHub verbessern Öffentliches Pack-Repository — Launch-Abhängigkeit

4 · Privat in Charts Desk ausführen Eigene Quellen, dauerhafter Zustand