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Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

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Impressum · Methode

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Kapitalfluss · Mio. $	Geschäftsjahr · Mio. $					Quartal (fiskalisch) · Mio. $
Kapitalfluss · Mio. $	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q3·26	Q2·25	Q1·25	Q4·25	Q3·25	Q2·24	Q1·24	Q4·24
Net cash from operating activities	136,162	118,548	87,582	89,035	76,740	46,679	35,758	45,057	42,647	37,044	22,291	34,180	—
Net income	101,832	88,136	72,361	72,738	61,271	31,778	38,458	27,747	27,233	25,824	24,108	24,667	—
Depreciation and amortization	28,000	20,000	13,500	14,600	10,900	10,100	9,000	8,600	7,800	7,300	6,800	6,100	—
Stock-based compensation	11,974	10,734	9,611	7,502	6,118	3,081	3,219	2,983	3,073	2,980	3,089	2,832	—
Deferred income taxes	-7,056	-4,738	-6,059	-5,702	-150	—	4,446	2,491	-2,221	-2,244	-1,158	-1,433	—
Working capital & other, net	1,412	4,416	-1,831	-103	-1,399	1,720	-19,365	3,236	6,762	3,184	-10,548	2,014	—
Operating cash flow margin %	48.3%	48.4%	41.3%	44.9%	45.7%	56.3%	44.0%	58.0%	55.8%	52.9%	32.0%	52.1%	—
Net cash used in investing activities	-72,599	-96,970	-22,680	-30,311	-27,577	-27,405	-22,705	-34,559	-30,572	-12,714	-14,112	-15,201	—
Capital expenditures	-64,551	-44,477	-28,107	-23,886	-20,622	-30,876	-29,876	-19,394	-17,079	-16,745	-15,804	-14,923	—
Acquisitions, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other investing, net	-8,048	-52,493	5,427	-6,425	-6,955	3,471	7,171	-15,165	-13,493	4,031	1,692	-278	—
Net cash from financing activities	-51,699	-37,757	-43,935	-58,876	-48,486	-11,351	-17,617	-11,799	-10,844	-13,036	-11,243	-16,576	—
Share repurchases	-18,420	-17,254	-22,245	-32,696	-27,385	-4,627	-7,415	-5,650	-4,546	-4,781	-4,986	-4,107	—
Dividends paid	-24,082	-21,771	-19,800	-18,135	-16,521	-6,756	-6,762	-6,169	-6,169	-6,169	-6,170	-5,574	—
Debt repayments, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other financing, net	-9,197	1,268	-1,890	-8,045	-4,580	32	-3,440	20	-129	-2,086	-87	-6,895	—
Effect of exchange rate & other	63	-210	-194	-141	-29	-114	11	-92	183	52	-294	122	—
Net change in cash	11,927	-16,389	20,773	-293	648	7,809	-4,553	-1,393	1,414	11,346	-3,358	2,525	—
Free cash flow (OCF − capex)	71,611	74,071	59,475	65,149	56,118	15,803	5,882	25,663	25,568	20,299	6,487	19,257	—
Free cash flow margin %	25.4%	30.2%	28.1%	32.9%	33.4%	19.1%	7.2%	33.0%	33.4%	29.0%	9.3%	29.4%	—
Capital returned (buybacks + dividends)	-42,502	-39,025	-42,045	-50,831	-43,906	-11,383	-14,177	-11,819	-10,715	-10,950	-11,156	-9,681	—
Payout % of free cash flow	59.4%	52.7%	70.7%	78.0%	78.2%	72.0%	241.0%	46.1%	41.9%	53.9%	172.0%	50.3%	—

Operating cash flow FY25

$136bn

latest FY

Free cash flow FY25

$72bn

OCF − capex

Cash conversion

53%

FCF / OCF

Letztes Quartal

$47bn

Q3·26

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