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Bilanz — Vermögen, Schulden und Eigenkapital, aufklappbar.

Abschlüsse · Bilanz · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

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Impressum · Methode

Abschlüsse · Bilanz · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Bilanz — Vermögen, Schulden und Eigenkapital, aufklappbar.

Bilanz · Mio. USD	Geschäftsjahr · Mio. USD					Quartal (fiskalisch) · Mio. USD
Bilanz · Mio. USD	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q2·26	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24
Total assets	34,585	35,509	32,348	27,207	24,676	35,882	34,393	34,585	35,004	34,933	33,757	35,509	35,321
Total current assets	13,750	15,026	15,122	14,021	13,685	15,757	13,796	13,750	13,876	14,484	13,086	15,026	15,872
Cash and equivalents	3,225	3,200	2,964	3,050	4,631	3,660	3,549	3,225	3,311	3,044	2,763	3,200	2,589
Short-term investments	1,656	4,380	5,611	6,017	5,108	3,341	1,554	1,656	1,875	2,315	2,242	4,380	6,163
Accounts receivable, net	1,963	1,719	1,787	1,895	1,701	2,520	2,245	1,963	2,062	1,934	1,860	1,719	1,862
Inventories	4,804	4,527	3,999	2,757	1,910	4,605	4,695	4,804	4,829	4,812	4,687	4,527	4,296
Other current assets	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other / unclassified, net	2,102	1,200	761	302	335	1,631	1,753	2,102	1,799	2,379	1,534	1,200	962
Total non-current assets	20,835	20,483	17,226	13,186	10,991	20,125	20,597	20,835	21,128	20,449	20,671	20,483	19,449
Property and equipment, net	12,320	11,347	9,999	6,876	5,141	11,911	12,145	12,320	12,348	12,321	11,811	11,347	11,802
Goodwill	4,330	4,362	4,362	4,362	4,362	4,330	4,330	4,330	4,362	4,362	4,362	4,362	4,362
Intangible assets, net	238	—	—	—	—	314	—	238	—	—	—	—	—
Long-term investments	16	23	34	34	62	15	15	16	17	17	20	23	26
Other long-term assets	2,656	3,348	1,712	1,135	748	2,237	2,505	2,656	2,841	2,169	2,965	3,348	1,931
Other / unclassified, net	1,275	1,403	1,119	779	678	1,318	1,602	1,275	1,560	1,580	1,513	1,403	1,328
Total liabilities	18,312	18,606	15,451	12,630	11,343	17,875	17,615	18,312	18,377	18,530	17,351	18,606	18,053
Total current liabilities	3,159	3,643	3,320	2,985	2,569	3,244	3,096	3,159	3,118	2,492	2,489	3,643	3,686
Accounts payable	756	820	802	851	571	680	638	756	779	881	866	820	794
Current portion of debt	500	750	599	500	500	1,149	1,149	500	500	0	0	750	1,049
Other current liabilities	1,007	1,075	911	646	602	809	782	1,007	1,036	963	921	1,075	1,014
Other / unclassified, net	896	998	1,008	988	896	606	527	896	803	648	702	998	829
Total non-current liabilities	15,153	14,963	12,131	9,645	8,774	14,631	14,519	15,153	15,259	16,038	14,862	14,963	14,367
Long-term debt	13,548	12,846	10,624	8,235	7,241	12,903	12,901	13,548	13,546	14,043	12,848	12,846	12,844
Other long-term liabilities	1,415	1,954	1,336	1,226	1,367	1,550	1,434	1,415	1,528	1,810	1,843	1,954	1,352
Other / unclassified, net	190	163	171	184	166	178	184	190	185	185	171	163	171
Stockholders' equity	16,273	16,903	16,897	14,577	13,333	18,007	16,778	16,273	16,627	16,403	16,406	16,903	17,268
Common stock and paid-in capital	4,511	3,935	3,362	2,951	2,630	5,129	4,722	4,511	4,410	4,245	4,058	3,935	3,813
Retained earnings	52,236	52,262	52,283	50,353	45,919	53,161	52,483	52,236	52,369	52,249	52,196	52,262	52,304
Accumulated other comprehensive income	-85	-140	-205	-254	-157	-83	-84	-85	-149	-156	-147	-140	-195
Other / unclassified, net	-40,389	-39,154	-38,543	-38,473	-35,059	-40,200	-40,343	-40,389	-40,003	-39,935	-39,701	-39,154	-38,654
Total liabilities and equity	34,585	35,509	32,348	27,207	24,676	35,882	34,393	34,585	35,004	34,933	33,757	35,509	35,321
Memo — leverage & capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total debt	14,048	13,596	11,223	8,735	7,741	14,052	14,050	14,048	14,046	14,043	12,848	13,596	13,893
Net cash (debt)	-10,823	-10,396	-8,259	-5,685	-3,110	-10,392	-10,501	-10,823	-10,735	-10,999	-10,085	-10,396	-11,304
Equity ratio %	47.1%	47.6%	52.2%	53.6%	54.0%	50.2%	48.8%	47.1%	47.5%	47.0%	48.6%	47.6%	48.9%

Total assets FY25

$35bn

latest FY

Total debt

$14bn

gross

Equity ratio

47%

equity / assets

Letztes Quartal

$36bn

Q2·26

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