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Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

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Impressum · Methode

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Kapitalfluss · Mio. USD	Geschäftsjahr · Mio. USD					Quartal (fiskalisch) · Mio. USD
Kapitalfluss · Mio. USD	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q2·26	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24
Net cash from operating activities	7,153	6,318	6,420	8,720	8,756	2,703	1,520	2,254	2,190	1,860	849	1,998	—
Net income	5,001	4,799	6,510	8,749	7,769	1,980	1,545	1,163	1,364	1,295	1,179	1,205	—
Depreciation and amortization	1,918	1,508	1,175	925	897	547	541	537	497	460	424	416	—
Stock-based compensation	419	387	362	289	230	127	109	81	93	129	116	78	—
Deferred income taxes	-19	-210	-299	-191	15	-62	-4	115	3	-50	-87	-21	—
Working capital & other, net	-166	-166	-1,328	-1,052	-155	111	-671	358	233	26	-783	320	—
Operating cash flow margin %	40.5%	40.4%	36.6%	43.5%	47.7%	49.5%	31.5%	51.0%	46.2%	41.8%	20.9%	49.9%	—
Net cash used in investing activities	-1,439	-3,202	-4,362	-3,583	-4,095	-1,702	-47	-676	-681	-1,335	1,253	614	—
Capital expenditures	-4,550	-4,820	-5,071	-2,797	-2,462	-514	-676	-925	-1,197	-1,305	-1,123	-1,192	—
Acquisitions, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other investing, net	3,111	1,618	709	-786	-1,633	-1,188	629	249	516	-30	2,376	1,806	—
Net cash from financing activities	-5,689	-2,880	-2,144	-6,718	-3,137	-890	-1,149	-1,664	-1,242	-244	-2,539	-2,001	—
Share repurchases	-1,477	-929	-293	-3,615	-527	-27	-158	-403	-119	-302	-653	-537	—
Dividends paid	-4,999	-4,795	-4,557	-4,297	-3,886	-1,295	-1,291	-1,290	-1,236	-1,235	-1,238	-1,240	—
Debt repayments, net	-750	-600	-500	-500	-550	0	0	0	0	0	-750	-300	—
Other financing, net	1,537	3,444	3,206	1,694	1,826	432	300	29	113	1,293	102	76	—
Effect of exchange rate & other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Net change in cash	25	236	-86	-1,581	1,524	111	324	-86	267	281	-437	611	—
Free cash flow (OCF − capex)	2,603	1,498	1,349	5,923	6,294	2,189	844	1,329	993	555	-274	806	—
Free cash flow margin %	14.7%	9.6%	7.7%	29.6%	34.3%	40.1%	17.5%	30.0%	20.9%	12.5%	-6.7%	20.1%	—
Capital returned (buybacks + dividends)	-6,476	-5,724	-4,850	-7,912	-4,413	-1,322	-1,449	-1,693	-1,355	-1,537	-1,891	-1,777	—
Payout % of free cash flow	248.8%	382.1%	359.5%	133.6%	70.1%	60.4%	171.7%	127.4%	136.5%	276.9%	-690.1%	220.5%	—

Operating cash flow FY25

$7bn

latest FY

Free cash flow FY25

$3bn

OCF − capex

Cash conversion

36%

FCF / OCF

Letztes Quartal

$3bn

Q2·26

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