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Bilanz — Vermögen, Schulden und Eigenkapital, aufklappbar.

Abschlüsse · Bilanz · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

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Impressum · Methode

Abschlüsse · Bilanz · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Bilanz — Vermögen, Schulden und Eigenkapital, aufklappbar.

Bilanz · Mio. $	Geschäftsjahr · Mio. $					Quartal (fiskalisch) · Mio. $
Bilanz · Mio. $	FY26	FY25	FY24	FY23	FY22	Q1·26	Q4·26	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·25	Q3·24	Q2·24
Total assets	284,668	260,823	252,399	243,197	244,860	289,607	284,668	288,655	270,837	262,372	260,823	263,399	254,440
Total current assets	84,874	79,458	76,877	75,655	81,070	88,394	84,874	92,920	82,033	80,253	79,458	86,938	76,510
Cash and equivalents	10,727	9,037	9,867	8,625	14,760	10,729	10,727	10,582	9,431	9,311	9,037	10,049	8,811
Short-term investments	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Accounts receivable, net	11,172	9,975	8,796	7,933	8,280	10,662	11,172	12,115	10,518	9,686	9,975	10,039	8,650
Inventories	58,851	56,435	54,892	56,576	56,511	62,570	58,851	65,354	57,729	57,467	56,435	63,302	55,611
Other current assets	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other / unclassified, net	4,124	4,011	3,322	2,521	1,519	4,433	4,124	4,869	4,355	3,789	4,011	3,548	3,438
Total non-current assets	199,794	181,365	175,522	167,542	163,790	201,213	199,794	195,735	188,804	182,119	181,365	176,461	177,930
Property and equipment, net	136,083	119,993	110,810	100,760	94,515	137,789	136,083	130,201	125,476	121,261	119,993	116,598	113,818
Goodwill	28,735	28,792	28,113	28,174	29,014	28,152	28,735	28,722	29,060	28,866	28,792	27,942	27,930
Intangible assets, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Long-term investments	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other long-term assets	14,103	12,869	17,071	20,134	22,152	14,019	14,103	16,173	14,187	12,369	12,869	11,993	16,262
Other / unclassified, net	20,873	19,711	19,528	18,474	18,109	21,253	20,873	20,639	20,081	19,623	19,711	19,928	19,920
Total liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total current liabilities	107,469	96,584	92,415	92,198	87,379	114,583	107,469	115,732	103,566	102,920	96,584	102,558	95,260
Accounts payable	63,061	58,666	56,812	53,742	55,261	62,876	63,061	67,156	60,086	57,700	58,666	62,863	56,716
Current portion of debt	3,542	2,598	3,447	4,191	2,803	3,896	3,542	3,523	4,011	4,085	2,598	3,246	1,495
Other current liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other / unclassified, net	40,866	35,320	32,156	34,265	29,315	47,811	40,866	45,053	39,469	41,135	35,320	36,449	37,049
Total non-current liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Long-term debt	34,624	33,401	36,132	34,649	34,864	36,887	34,624	34,445	35,640	36,520	33,401	33,645	35,364
Other long-term liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other / unclassified, net	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stockholders' equity	99,617	91,013	83,861	76,693	83,253	94,330	99,617	96,094	90,110	83,793	91,013	88,108	84,423
Common stock and paid-in capital	6,816	5,503	4,544	4,430	4,839	6,898	6,816	6,863	5,718	5,441	5,503	5,395	5,010
Retained earnings	104,774	98,313	89,814	83,135	86,904	100,241	104,774	101,558	96,328	90,849	98,313	94,435	90,788
Accumulated other comprehensive income	-12,770	-13,605	-11,302	-11,680	-8,766	-13,605	-12,770	-13,124	-12,733	-13,296	-13,605	-12,525	-12,178
Other / unclassified, net	797	802	805	808	276	796	797	797	797	799	802	803	803
Total liabilities and equity	284,668	260,823	252,399	243,197	244,860	289,607	284,668	288,655	270,837	262,372	260,823	263,399	254,440
Memo — leverage & capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total debt	38,166	35,999	39,579	38,840	37,667	40,783	38,166	37,968	39,651	40,605	35,999	36,891	36,859
Net cash (debt)	-27,439	-26,962	-29,712	-30,215	-22,907	-30,054	-27,439	-27,386	-30,220	-31,294	-26,962	-26,842	-28,048
Equity ratio %	35.0%	34.9%	33.2%	31.5%	34.0%	32.6%	35.0%	33.3%	33.3%	31.9%	34.9%	33.5%	33.2%

Total assets FY26

$285bn

latest FY

Total debt

$38bn

gross

Equity ratio

35%

equity / assets

Letztes Quartal

$290bn

Q1·26

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