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Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

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Impressum · Methode

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Kapitalfluss · Mio. $	Geschäftsjahr · Mio. $					Quartal (fiskalisch) · Mio. $
Kapitalfluss · Mio. $	FY26	FY25	FY24	FY23	FY22	Q1·26	Q4·26	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·25	Q3·24	Q2·24
Net cash from operating activities	41,565	36,443	35,726	28,841	24,181	4,738	14,113	9,100	12,941	5,411	13,525	6,561	—
Net income	21,893	19,436	15,511	11,680	13,673	5,330	4,237	6,143	7,026	4,487	5,254	4,577	—
Depreciation and amortization	14,203	12,973	11,853	10,945	10,658	3,821	3,741	3,606	3,487	3,369	3,374	3,260	—
Stock-based compensation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deferred income taxes	2,277	-663	-171	430	-759	—	—	—	—	—	—	—	—
Working capital & other, net	3,192	4,697	8,533	5,786	609	-4,413	6,135	-649	2,428	-2,445	4,897	-1,276	—
Operating cash flow margin %	5.9%	5.4%	5.6%	4.8%	4.3%	2.7%	7.5%	5.1%	7.4%	3.3%	7.6%	3.9%	—
Net cash used in investing activities	-26,350	-21,379	-21,287	-17,722	-6,015	-6,737	-7,320	-7,831	-6,106	-5,093	-8,718	-2,533	—
Capital expenditures	-26,642	-23,783	-20,606	-16,857	-13,106	-6,684	-8,015	-7,218	-6,423	-4,986	-7,087	-6,189	—
Acquisitions, net	-53	-1,896	-9	-740	-359	—	—	—	—	—	—	—	—
Other investing, net	345	4,300	-672	-125	7,450	-53	695	-613	317	-107	-1,631	3,656	—
Net cash from financing activities	-13,553	-14,822	-13,414	-17,039	-22,828	2,328	-6,541	-19	-7,001	8	-5,149	-2,728	—
Share repurchases	-8,088	-4,494	-2,779	-9,920	-9,787	-2,080	-1,080	-808	-1,645	-4,555	-1,445	-977	—
Dividends paid	-7,507	-6,688	-6,140	-6,114	-6,152	-1,972	-1,877	-1,875	-1,875	-1,880	-1,684	-1,668	—
Debt repayments, net	-2,625	-3,468	-4,217	-2,689	-13,010	-1,504	-0	-1,750	-875	-0	-651	-0	—
Other financing, net	4,667	-172	-278	1,684	6,121	7,884	-3,584	4,414	-2,606	6,443	-1,369	-83	—
Effect of exchange rate & other	123	-641	69	-73	-140	-331	-28	-30	111	70	-290	-11	—
Net change in cash	1,785	-399	1,094	-5,993	-4,802	-2	224	1,220	-55	396	-632	1,289	—
Free cash flow (OCF − capex)	14,923	12,660	15,120	11,984	11,075	-1,946	6,098	1,882	6,518	425	6,438	372	—
Free cash flow margin %	2.1%	1.9%	2.4%	2.0%	2.0%	-1.1%	3.2%	1.1%	3.7%	0.3%	3.6%	0.2%	—
Capital returned (buybacks + dividends)	-15,595	-11,182	-8,919	-16,034	-15,939	-4,052	-2,957	-2,683	-3,520	-6,435	-3,129	-2,645	—
Payout % of free cash flow	104.5%	88.3%	59.0%	133.8%	143.9%	-208.2%	48.5%	142.6%	54.0%	1514.1%	48.6%	711.0%	—

Operating cash flow FY26

$42bn

latest FY

Free cash flow FY26

$15bn

OCF − capex

Cash conversion

36%

FCF / OCF

Letztes Quartal

$5bn

Q1·26

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