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キャッシュフロー — 営業・投資・財務＋フリーCF.

財務諸表 · キャッシュフロー計算書 · 5会計年度 & 8四半期 · US GAAP 折りたたむヒートマップ前期比前年比良化悪化

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財務諸表 · キャッシュフロー計算書 · 5会計年度 & 8四半期 · US GAAP良化悪化

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キャッシュフロー · 百万 USD	会計年度 · 百万 USD					四半期（会計）· 百万 USD
キャッシュフロー · 百万 USD	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24	Q2·24
Net cash from operating activities	33,939	31,492	35,609	49,602	29,187	2,514	10,789	9,385	8,576	5,189	8,695	9,674	—
Net income	12,299	17,661	21,369	35,465	15,625	2,210	2,770	3,539	2,490	3,500	3,239	4,487	—
Depreciation and amortization	20,132	17,282	17,326	16,319	17,925	5,808	5,884	5,781	4,344	4,123	4,973	4,214	—
Stock-based compensation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deferred income taxes	986	1,240	298	2,124	700	-264	277	200	29	480	-305	403	—
Working capital & other, net	522	-4,691	-3,384	-4,306	-5,063	-5,240	1,858	-135	1,713	-2,914	788	570	—
Operating cash flow margin %	18.4%	16.3%	18.1%	21.0%	18.8%	5.3%	23.6%	19.5%	19.3%	11.3%	18.0%	19.8%	—
Net cash used in investing activities	-15,911	-8,936	-15,232	-12,108	-5,865	-3,012	-4,932	-1,929	-3,432	-5,618	2,670	-3,696	—
Capital expenditures	-17,347	-16,448	-15,829	-11,974	-8,056	-4,063	-5,264	-4,444	-3,712	-3,927	-4,338	-4,055	—
Acquisitions, net	1,056	-0	55	-2,862	-0	—	—	—	-0	-2,225	-0	-0	—
Other investing, net	380	7,512	542	2,728	2,191	1,051	332	2,515	280	534	7,008	359	—
Net cash from financing activities	-19,063	-23,472	-30,109	-24,978	-23,113	-448	-7,372	-4,042	-5,985	-1,664	-8,782	-5,262	—
Share repurchases	-12,079	-15,229	-14,939	-11,255	-1,383	-2,572	-2,998	-2,566	-2,598	-3,917	-4,500	-4,750	—
Dividends paid	-12,751	-11,801	-11,336	-10,968	-10,179	-3,526	-3,404	-3,429	-2,934	-2,984	-2,887	-2,933	—
Debt repayments, net	-4,475	-1,778	-4,340	-8,742	-7,364	-874	-918	-906	-2,590	-61	-716	-12	—
Other financing, net	10,242	5,336	506	5,987	-4,187	6,524	-52	2,859	2,137	5,298	-679	2,433	—
Effect of exchange rate & other	58	-97	-114	-190	-151	-23	17	-6	50	-3	-85	83	—
Net change in cash	-977	-1,013	-9,846	12,326	58	-969	-1,498	3,408	-791	-2,096	2,498	799	—
Free cash flow (OCF − capex)	16,592	15,044	19,780	37,628	21,131	-1,549	5,525	4,941	4,864	1,262	4,357	5,619	—
Free cash flow margin %	9.0%	7.8%	10.0%	16.0%	13.6%	-3.3%	12.1%	10.3%	11.0%	2.7%	9.0%	11.5%	—
Capital returned (buybacks + dividends)	-24,830	-27,030	-26,275	-22,223	-11,562	-6,098	-6,402	-5,995	-5,532	-6,901	-7,387	-7,683	—
Payout % of free cash flow	149.7%	179.7%	132.8%	59.1%	54.7%	-393.7%	115.9%	121.3%	113.7%	546.8%	169.5%	136.7%	—

Operating cash flow FY25

$34bn

latest FY

Free cash flow FY25

$17bn

OCF − capex

Cash conversion

49%

FCF / OCF

直近四半期

$3bn

Q1·26

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1 · このレポートを別の対象で作成する 主要な導線 2 · Charts MCP で生成 手法・エンジン・出所

3 · GitHub でこのパックを改善する 公開パックリポジトリ — 公開前の前提条件

4 · Charts Desk で非公開に実行 自前のデータ、永続的な状態