اسلاید 5 از 14 · cash_flow

جریان وجوه نقد — عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی + جریان نقد آزاد.

صورت‌های مالی · صورت جریان وجوه نقد · 5 سال مالی & 8 فصل · US GAAP بستن نقشهٔ حرارتی فصلی سالانه بهتر بدتر

پروژهٔ رایگان و علاقه‌مندانه در آلفا · تولید خودکار و به کمک هوش مصنوعی، بدون بررسی تخصصی · مشاورهٔ سرمایه‌گذاری نیست. متن کامل

نسخهٔ آلفا

چارتس فکتوری یک پروژهٔ رایگان و علاقه‌مندانه در نسخهٔ آزمایشی آلفا است. هیچ تعهد سطح خدمات (SLA) وجود ندارد و هیچ تضمینی دربارهٔ در دسترس بودن، کامل بودن، به‌روز بودن یا درستی داده نمی‌شود. پوشش داده‌ها کامل نیست، بخش‌هایی از رابط کاربری نمونه‌های طراحی‌اند و همین‌طور علامت‌گذاری شده‌اند، و گزارش‌ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند، دوباره ساخته یا برداشته شوند. به این سایت به‌عنوان سند تکیه نکنید.

تولید خودکار و به کمک هوش مصنوعی

گزارش‌ها با یک زنجیرهٔ خودکار ساخته می‌شوند. ارقام از داده‌های XBRL ثبت‌شده در SEC خوانده می‌شوند؛ تیترها، خلاصه‌ها و تفسیرها از الگوهای ذخیره‌شده و — در جایی که از مدل‌های زبانی استفاده شود — از خروجی آن‌ها می‌آیند. هیچ‌کدام پیش از انتشار توسط تحلیل‌گر بررسی نمی‌شود و هر دو می‌توانند نادرست، ناقص یا قدیمی باشند. هر رقم در برابر سند پیوندشدهٔ ثبت‌شده قابل بررسی است — پیش از استفاده آن را بررسی کنید.

مشاورهٔ سرمایه‌گذاری نیست

هیچ‌یک از مطالب این سایت مشاورهٔ سرمایه‌گذاری یا توصیه نیست و پیشنهاد یا دعوت به خرید و فروش هیچ ورقهٔ بهاداری نیست. گردانندهٔ سایت مشاور سرمایه‌گذاری یا کارگزار دارای مجوز نیست. گزارش‌ها داده‌های مالی منتشرشده را توصیف می‌کنند و دربارهٔ مناسب بودن یک ورقهٔ بهادار برای شما داوری نمی‌کنند. خودتان تصمیم بگیرید و در صورت نیاز از متخصص مشورت بگیرید.

ترجمهٔ خودکار. در صورت تردید، نسخهٔ آلمانی معتبر است.

اطلاعات ناشر · روش

صورت‌های مالی · صورت جریان وجوه نقد · 5 سال مالی & 8 فصل · US GAAPبهتربدتر

جریان وجوه نقد — عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی + جریان نقد آزاد.

جریان وجوه نقد · میلیون USD	سال مالی · میلیون USD					فصل (مالی) · میلیون USD
جریان وجوه نقد · میلیون USD	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24	Q2·24
Net cash from operating activities	33,939	31,492	35,609	49,602	29,187	2,514	10,789	9,385	8,576	5,189	8,695	9,674	—
Net income	12,299	17,661	21,369	35,465	15,625	2,210	2,770	3,539	2,490	3,500	3,239	4,487	—
Depreciation and amortization	20,132	17,282	17,326	16,319	17,925	5,808	5,884	5,781	4,344	4,123	4,973	4,214	—
Stock-based compensation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deferred income taxes	986	1,240	298	2,124	700	-264	277	200	29	480	-305	403	—
Working capital & other, net	522	-4,691	-3,384	-4,306	-5,063	-5,240	1,858	-135	1,713	-2,914	788	570	—
Operating cash flow margin %	18.4%	16.3%	18.1%	21.0%	18.8%	5.3%	23.6%	19.5%	19.3%	11.3%	18.0%	19.8%	—
Net cash used in investing activities	-15,911	-8,936	-15,232	-12,108	-5,865	-3,012	-4,932	-1,929	-3,432	-5,618	2,670	-3,696	—
Capital expenditures	-17,347	-16,448	-15,829	-11,974	-8,056	-4,063	-5,264	-4,444	-3,712	-3,927	-4,338	-4,055	—
Acquisitions, net	1,056	-0	55	-2,862	-0	—	—	—	-0	-2,225	-0	-0	—
Other investing, net	380	7,512	542	2,728	2,191	1,051	332	2,515	280	534	7,008	359	—
Net cash from financing activities	-19,063	-23,472	-30,109	-24,978	-23,113	-448	-7,372	-4,042	-5,985	-1,664	-8,782	-5,262	—
Share repurchases	-12,079	-15,229	-14,939	-11,255	-1,383	-2,572	-2,998	-2,566	-2,598	-3,917	-4,500	-4,750	—
Dividends paid	-12,751	-11,801	-11,336	-10,968	-10,179	-3,526	-3,404	-3,429	-2,934	-2,984	-2,887	-2,933	—
Debt repayments, net	-4,475	-1,778	-4,340	-8,742	-7,364	-874	-918	-906	-2,590	-61	-716	-12	—
Other financing, net	10,242	5,336	506	5,987	-4,187	6,524	-52	2,859	2,137	5,298	-679	2,433	—
Effect of exchange rate & other	58	-97	-114	-190	-151	-23	17	-6	50	-3	-85	83	—
Net change in cash	-977	-1,013	-9,846	12,326	58	-969	-1,498	3,408	-791	-2,096	2,498	799	—
Free cash flow (OCF − capex)	16,592	15,044	19,780	37,628	21,131	-1,549	5,525	4,941	4,864	1,262	4,357	5,619	—
Free cash flow margin %	9.0%	7.8%	10.0%	16.0%	13.6%	-3.3%	12.1%	10.3%	11.0%	2.7%	9.0%	11.5%	—
Capital returned (buybacks + dividends)	-24,830	-27,030	-26,275	-22,223	-11,562	-6,098	-6,402	-5,995	-5,532	-6,901	-7,387	-7,683	—
Payout % of free cash flow	149.7%	179.7%	132.8%	59.1%	54.7%	-393.7%	115.9%	121.3%	113.7%	546.8%	169.5%	136.7%	—

Operating cash flow FY25

$34bn

latest FY

Free cash flow FY25

$17bn

OCF − capex

Cash conversion

49%

FCF / OCF

آخرین فصل

$3bn

Q1·26

گزارش خطا یا منبع ناقص

از نتیجه استفاده کنید — سپس آن را بازتولید کنید

گزارش، همان مصنوعِ توزیع است. این چهار کنش بخشی از مانیفست آن‌اند، نه بخشی تبلیغاتی که بعداً افزوده شده باشد.

1 · ساخت این گزارش برای موضوعی دیگر مسیر اصلی 2 · ساخته‌شده با Charts MCP روش، موتور، خاستگاه

3 · بهبود این پک در GitHub مخزن عمومی پک — پیش‌نیاز انتشار

4 · اجرای خصوصی در Charts Desk منابع خصوصی، وضعیت ماندگار