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Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAP Zuklappen Heatmap QoQ YoY besser schlechter

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Impressum · Methode

Abschlüsse · Kapitalflussrechnung · 5 Geschäftsjahre & 8 Quartale · US-GAAPbesserschlechter

Kapitalflussrechnung — operativ, investiv, finanziell + Free Cashflow.

Kapitalfluss · Mio. USD	Geschäftsjahr · Mio. USD					Quartal (fiskalisch) · Mio. USD
Kapitalfluss · Mio. USD	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24	Q2·24
Net cash from operating activities	37,137	36,912	37,475	37,141	39,539	7,984	9,114	11,266	8,975	7,782	10,432	9,911	—
Net income	17,174	17,506	11,614	21,256	22,065	5,045	2,342	4,950	5,003	4,879	5,005	3,306	—
Depreciation and amortization	18,349	17,892	17,624	17,099	16,206	4,892	4,519	4,618	4,635	4,577	4,506	4,458	—
Stock-based compensation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deferred income taxes	2,340	815	2,388	2,973	4,264	703	531	1,714	-37	132	568	-35	—
Working capital & other, net	-726	699	5,849	-4,187	-2,996	-2,656	1,722	-16	-626	-1,806	353	2,182	—
Operating cash flow margin %	26.9%	27.4%	28.0%	27.1%	29.6%	23.2%	25.1%	33.3%	26.0%	23.2%	29.2%	29.7%	—
Net cash used in investing activities	-16,660	-18,674	-23,432	-28,662	-67,153	-13,573	-4,980	-4,490	-3,438	-3,752	-5,561	-4,003	—
Capital expenditures	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acquisitions, net	-0	-0	-30	248	-4,065	-9,480	—	—	—	-0	—	—	—
Other investing, net	-16,660	-18,674	-23,402	-28,910	-63,088	-4,093	-4,980	-4,490	-3,438	-3,752	-5,561	-4,003	—
Net cash from financing activities	-5,613	-17,100	-14,657	-8,529	8,277	-5,278	7,209	-2,551	-4,378	-5,893	-5,623	-4,415	—
Share repurchases	—	—	—	—	—	-2,500	—	—	—	-0	—	—	—
Dividends paid	-11,481	-11,249	-11,025	-10,805	-10,445	-2,910	-2,912	-2,857	-2,856	-2,856	-2,850	-2,801	—
Debt repayments, net	-9,034	-4,688	-2,022	-1,964	-9,078	-712	-3,500	-1,398	-2,158	-1,978	-1,502	-362	—
Other financing, net	14,902	-1,163	-1,610	4,240	27,800	844	13,621	1,704	636	-1,059	-1,271	-1,252	—
Effect of exchange rate & other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Net change in cash	14,864	1,138	-614	-50	-19,337	-10,867	11,343	4,225	1,159	-1,863	-752	1,493	—
Free cash flow (OCF − capex)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Free cash flow margin %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capital returned (buybacks + dividends)	-11,481	-11,249	-11,025	-10,805	-10,445	-5,410	-2,912	-2,857	-2,856	-2,856	-2,850	-2,801	—
Payout % of free cash flow	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Operating cash flow FY25

$37bn

latest FY

Free cash flow FY25

—

OCF − capex

Letztes Quartal

$8bn

Q1·26

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