اسلاید 5 از 14 · cash_flow

جریان وجوه نقد — عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی + جریان نقد آزاد.

صورت‌های مالی · صورت جریان وجوه نقد · 5 سال مالی & 8 فصل · US GAAP بستن نقشهٔ حرارتی فصلی سالانه بهتر بدتر

پروژهٔ رایگان و علاقه‌مندانه در آلفا · تولید خودکار و به کمک هوش مصنوعی، بدون بررسی تخصصی · مشاورهٔ سرمایه‌گذاری نیست. متن کامل

نسخهٔ آلفا

چارتس فکتوری یک پروژهٔ رایگان و علاقه‌مندانه در نسخهٔ آزمایشی آلفا است. هیچ تعهد سطح خدمات (SLA) وجود ندارد و هیچ تضمینی دربارهٔ در دسترس بودن، کامل بودن، به‌روز بودن یا درستی داده نمی‌شود. پوشش داده‌ها کامل نیست، بخش‌هایی از رابط کاربری نمونه‌های طراحی‌اند و همین‌طور علامت‌گذاری شده‌اند، و گزارش‌ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند، دوباره ساخته یا برداشته شوند. به این سایت به‌عنوان سند تکیه نکنید.

تولید خودکار و به کمک هوش مصنوعی

گزارش‌ها با یک زنجیرهٔ خودکار ساخته می‌شوند. ارقام از داده‌های XBRL ثبت‌شده در SEC خوانده می‌شوند؛ تیترها، خلاصه‌ها و تفسیرها از الگوهای ذخیره‌شده و — در جایی که از مدل‌های زبانی استفاده شود — از خروجی آن‌ها می‌آیند. هیچ‌کدام پیش از انتشار توسط تحلیل‌گر بررسی نمی‌شود و هر دو می‌توانند نادرست، ناقص یا قدیمی باشند. هر رقم در برابر سند پیوندشدهٔ ثبت‌شده قابل بررسی است — پیش از استفاده آن را بررسی کنید.

مشاورهٔ سرمایه‌گذاری نیست

هیچ‌یک از مطالب این سایت مشاورهٔ سرمایه‌گذاری یا توصیه نیست و پیشنهاد یا دعوت به خرید و فروش هیچ ورقهٔ بهاداری نیست. گردانندهٔ سایت مشاور سرمایه‌گذاری یا کارگزار دارای مجوز نیست. گزارش‌ها داده‌های مالی منتشرشده را توصیف می‌کنند و دربارهٔ مناسب بودن یک ورقهٔ بهادار برای شما داوری نمی‌کنند. خودتان تصمیم بگیرید و در صورت نیاز از متخصص مشورت بگیرید.

ترجمهٔ خودکار. در صورت تردید، نسخهٔ آلمانی معتبر است.

اطلاعات ناشر · روش

صورت‌های مالی · صورت جریان وجوه نقد · 5 سال مالی & 8 فصل · US GAAPبهتربدتر

جریان وجوه نقد — عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی + جریان نقد آزاد.

جریان وجوه نقد · میلیون USD	سال مالی · میلیون USD					فصل (مالی) · میلیون USD
جریان وجوه نقد · میلیون USD	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24	Q2·24
Net cash from operating activities	37,137	36,912	37,475	37,141	39,539	7,984	9,114	11,266	8,975	7,782	10,432	9,911	—
Net income	17,174	17,506	11,614	21,256	22,065	5,045	2,342	4,950	5,003	4,879	5,005	3,306	—
Depreciation and amortization	18,349	17,892	17,624	17,099	16,206	4,892	4,519	4,618	4,635	4,577	4,506	4,458	—
Stock-based compensation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deferred income taxes	2,340	815	2,388	2,973	4,264	703	531	1,714	-37	132	568	-35	—
Working capital & other, net	-726	699	5,849	-4,187	-2,996	-2,656	1,722	-16	-626	-1,806	353	2,182	—
Operating cash flow margin %	26.9%	27.4%	28.0%	27.1%	29.6%	23.2%	25.1%	33.3%	26.0%	23.2%	29.2%	29.7%	—
Net cash used in investing activities	-16,660	-18,674	-23,432	-28,662	-67,153	-13,573	-4,980	-4,490	-3,438	-3,752	-5,561	-4,003	—
Capital expenditures	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acquisitions, net	-0	-0	-30	248	-4,065	-9,480	—	—	—	-0	—	—	—
Other investing, net	-16,660	-18,674	-23,402	-28,910	-63,088	-4,093	-4,980	-4,490	-3,438	-3,752	-5,561	-4,003	—
Net cash from financing activities	-5,613	-17,100	-14,657	-8,529	8,277	-5,278	7,209	-2,551	-4,378	-5,893	-5,623	-4,415	—
Share repurchases	—	—	—	—	—	-2,500	—	—	—	-0	—	—	—
Dividends paid	-11,481	-11,249	-11,025	-10,805	-10,445	-2,910	-2,912	-2,857	-2,856	-2,856	-2,850	-2,801	—
Debt repayments, net	-9,034	-4,688	-2,022	-1,964	-9,078	-712	-3,500	-1,398	-2,158	-1,978	-1,502	-362	—
Other financing, net	14,902	-1,163	-1,610	4,240	27,800	844	13,621	1,704	636	-1,059	-1,271	-1,252	—
Effect of exchange rate & other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Net change in cash	14,864	1,138	-614	-50	-19,337	-10,867	11,343	4,225	1,159	-1,863	-752	1,493	—
Free cash flow (OCF − capex)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Free cash flow margin %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capital returned (buybacks + dividends)	-11,481	-11,249	-11,025	-10,805	-10,445	-5,410	-2,912	-2,857	-2,856	-2,856	-2,850	-2,801	—
Payout % of free cash flow	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Operating cash flow FY25

$37bn

latest FY

Free cash flow FY25

—

OCF − capex

آخرین فصل

$8bn

Q1·26

گزارش خطا یا منبع ناقص

از نتیجه استفاده کنید — سپس آن را بازتولید کنید

گزارش، همان مصنوعِ توزیع است. این چهار کنش بخشی از مانیفست آن‌اند، نه بخشی تبلیغاتی که بعداً افزوده شده باشد.

1 · ساخت این گزارش برای موضوعی دیگر مسیر اصلی 2 · ساخته‌شده با Charts MCP روش، موتور، خاستگاه

3 · بهبود این پک در GitHub مخزن عمومی پک — پیش‌نیاز انتشار

4 · اجرای خصوصی در Charts Desk منابع خصوصی، وضعیت ماندگار