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キャッシュフロー — 営業・投資・財務＋フリーCF.

財務諸表 · キャッシュフロー計算書 · 5会計年度 & 8四半期 · US GAAP 折りたたむヒートマップ前期比前年比良化悪化

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財務諸表 · キャッシュフロー計算書 · 5会計年度 & 8四半期 · US GAAP良化悪化

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キャッシュフロー · 百万 USD	会計年度 · 百万 USD					四半期（会計）· 百万 USD
キャッシュフロー · 百万 USD	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	Q1·26	Q4·25	Q3·25	Q2·25	Q1·25	Q4·24	Q3·24	Q2·24
Net cash from operating activities	37,137	36,912	37,475	37,141	39,539	7,984	9,114	11,266	8,975	7,782	10,432	9,911	—
Net income	17,174	17,506	11,614	21,256	22,065	5,045	2,342	4,950	5,003	4,879	5,005	3,306	—
Depreciation and amortization	18,349	17,892	17,624	17,099	16,206	4,892	4,519	4,618	4,635	4,577	4,506	4,458	—
Stock-based compensation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deferred income taxes	2,340	815	2,388	2,973	4,264	703	531	1,714	-37	132	568	-35	—
Working capital & other, net	-726	699	5,849	-4,187	-2,996	-2,656	1,722	-16	-626	-1,806	353	2,182	—
Operating cash flow margin %	26.9%	27.4%	28.0%	27.1%	29.6%	23.2%	25.1%	33.3%	26.0%	23.2%	29.2%	29.7%	—
Net cash used in investing activities	-16,660	-18,674	-23,432	-28,662	-67,153	-13,573	-4,980	-4,490	-3,438	-3,752	-5,561	-4,003	—
Capital expenditures	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acquisitions, net	-0	-0	-30	248	-4,065	-9,480	—	—	—	-0	—	—	—
Other investing, net	-16,660	-18,674	-23,402	-28,910	-63,088	-4,093	-4,980	-4,490	-3,438	-3,752	-5,561	-4,003	—
Net cash from financing activities	-5,613	-17,100	-14,657	-8,529	8,277	-5,278	7,209	-2,551	-4,378	-5,893	-5,623	-4,415	—
Share repurchases	—	—	—	—	—	-2,500	—	—	—	-0	—	—	—
Dividends paid	-11,481	-11,249	-11,025	-10,805	-10,445	-2,910	-2,912	-2,857	-2,856	-2,856	-2,850	-2,801	—
Debt repayments, net	-9,034	-4,688	-2,022	-1,964	-9,078	-712	-3,500	-1,398	-2,158	-1,978	-1,502	-362	—
Other financing, net	14,902	-1,163	-1,610	4,240	27,800	844	13,621	1,704	636	-1,059	-1,271	-1,252	—
Effect of exchange rate & other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Net change in cash	14,864	1,138	-614	-50	-19,337	-10,867	11,343	4,225	1,159	-1,863	-752	1,493	—
Free cash flow (OCF − capex)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Free cash flow margin %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capital returned (buybacks + dividends)	-11,481	-11,249	-11,025	-10,805	-10,445	-5,410	-2,912	-2,857	-2,856	-2,856	-2,850	-2,801	—
Payout % of free cash flow	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Operating cash flow FY25

$37bn

latest FY

Free cash flow FY25

—

OCF − capex

直近四半期

$8bn

Q1·26

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1 · このレポートを別の対象で作成する 主要な導線 2 · Charts MCP で生成 手法・エンジン・出所

3 · GitHub でこのパックを改善する 公開パックリポジトリ — 公開前の前提条件

4 · Charts Desk で非公開に実行 自前のデータ、永続的な状態