SCHWAB CHARLES CORP
شاخص‌های مالی منتخب — وضعیت و روند پنج‌ساله
شاخص‌های مالی منتخب — وضعیت و روند پنج‌ساله
رشد فروش
٪ نسبت به سال قبلرشد فروش — روند پنج‌ساله
این کاشی مقدار کنونی (٪ نسبت به سال قبل) و در زیر آن، روند سال‌های مالی اخیر را نشان می‌دهد.
- رشد فروش — از 12.10% به 22.00%: FY22 12.10%, FY23 -9.30%, FY24 4.10%, FY25 22.00%
هر سری یک شاخص در طول سال‌های مالی است؛ نقاط، مقادیر گزارش‌شده یا مستقیماً مشتق‌شدهٔ سالانه‌اند و هموارسازی نشده‌اند.
رشد فروش = فروش / فروش سال قبل − ۱. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
جریان نقد آزاد
جریان نقد عملیاتی − مخارج سرمایهایجریان نقد آزاد — روند پنج‌ساله
این کاشی مقدار کنونی (جریان نقد عملیاتی − مخارج سرمایه‌ای) و در زیر آن، روند سال‌های مالی اخیر را نشان می‌دهد.
- جریان نقد آزاد — از 1.20 به 8.76: FY21 1.20, FY22 1.09, FY23 18.89, FY24 2.05, FY25 8.76
هر سری یک شاخص در طول سال‌های مالی است؛ نقاط، مقادیر گزارش‌شده یا مستقیماً مشتق‌شدهٔ سالانه‌اند و هموارسازی نشده‌اند.
جریان نقد آزاد = جریان نقد عملیاتی − مخارج سرمایه‌ای، به میلیارد USD. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
تبدیل نقدی
جریان نقد آزاد / جریان نقد عملیاتیتبدیل نقدی — روند پنج‌ساله
این کاشی مقدار کنونی (جریان نقد آزاد / جریان نقد عملیاتی) و در زیر آن، روند سال‌های مالی اخیر را نشان می‌دهد.
- تبدیل نقدی — از 57.00% به 94.00%: FY21 57.00%, FY22 53.00%, FY23 96.00%, FY24 77.00%, FY25 94.00%
هر سری یک شاخص در طول سال‌های مالی است؛ نقاط، مقادیر گزارش‌شده یا مستقیماً مشتق‌شدهٔ سالانه‌اند و هموارسازی نشده‌اند.
تبدیل نقدی = جریان نقد آزاد / جریان نقد عملیاتی. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
پرداخت از جریان نقد آزاد
بازخرید + سود سهامپرداخت از جریان نقد آزاد — روند پنج‌ساله
این کاشی مقدار کنونی (بازخرید + سود سهام) و در زیر آن، روند سال‌های مالی اخیر را نشان می‌دهد.
- پرداخت از جریان نقد آزاد — از 152.00% به 110.00%: FY21 152.00%, FY22 507.00%, FY23 27.00%, FY24 111.00%, FY25 110.00%
هر سری یک شاخص در طول سال‌های مالی است؛ نقاط، مقادیر گزارش‌شده یا مستقیماً مشتق‌شدهٔ سالانه‌اند و هموارسازی نشده‌اند.
نسبت پرداخت = (بازخرید + سود سهام) / جریان نقد آزاد. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
جای مخزن سود — درآمد × حاشیه به تفکیک بخش.
جای مخزن سود — درآمد × حاشیه به تفکیک بخش.
مخزن سود
تطبیق بخش‌ها و سود
| بخش | درآمد | پیش از مالیات $ | پیش از مالیات % |
|---|---|---|---|
| Advisor Services | 2.50 | 2.14 | 85.5% |
| Investor Services | 9.67 | 9.32 | 96.4% |
| Σ بخش‌ها | 12.17 | 11.46 | 94.2% |
| شرکتی و تطبیق | 11.75 | 0.00 | 0.0% |
| = گروه (تلفیقی P&L) | 23.92 | 11.46 | 47.9% |
| بخش / ردیف صورت سود و زیان | FY2025 · میلیارد USD | % |
|---|---|---|
| Advisor Services | 2.50 | 85.5% |
| درآمد | 2.50 | 100.0% |
| = سود پیش از مالیات | 2.14 | 85.5% |
| Investor Services | 9.67 | 96.4% |
| درآمد | 9.67 | 100.0% |
| = سود پیش از مالیات | 9.32 | 96.4% |
| Σ بخش‌ها | 12.17 | — |
| = گروه (تلفیقی P&L) | 23.92 | — |
یافته‌ها
ساختار · تمرکز · اهرم هزینهضمیمه
منابع · محدودیت‌ها · منشأ · پیوندهامنابع
SEC EDGAR companyfacts 10-K (حسابرسی‌شده) · XBRL بخش‌ها · kpi کیوریت‌شده. هر ردیف با گروه تطبیق دارد.
محدودیت‌ها
سطوح سود به تفکیک بخش: پیش از مالیات. دادهٔ بخش‌ها فقط سالانه (بدون LTM). بُعد دوم: منطقه.
منشأ
گزارش‌شده مشتق (زرد).
مرتبط
→ گام بخش‌ها · → پل عملیاتی · → صورت سود و زیان
صورت سود و زیان — نردبان کامل سود، قابل بازکردن.
صورت سود و زیان — نردبان کامل سود، قابل بازکردن.
| صورت سود و زیان · میلیون USD | سال مالی · میلیون USD | فصل (مالی) · میلیون USD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | Q1·26 | Q4·25 | Q3·25 | Q2·25 | Q1·25 | Q4·24 | Q3·24 | Q2·24 | |
| Revenue | 23,921 | 19,606 | 18,837 | 20,762 | 18,520 | 6,482 | 6,336 | 6,135 | 5,851 | 5,599 | 5,329 | 4,847 | 4,690 |
| Cost of revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross profit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross margin % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R&D % of revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating income (EBIT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating margin % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other income (expense), net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Income before income taxes | 11,459 | 7,692 | 6,378 | 9,388 | 7,713 | 3,188 | 3,180 | 3,021 | 2,803 | 2,455 | 2,305 | 1,842 | 1,747 |
| Provision for income taxes | 2,607 | 1,750 | 1,311 | 2,205 | 1,858 | 709 | 721 | 663 | 677 | 546 | 465 | 434 | 415 |
| Effective tax rate % | 22.8% | 22.8% | 20.6% | 23.5% | 24.1% | 22.2% | 22.7% | 21.9% | 24.2% | 22.2% | 20.2% | 23.6% | 23.8% |
| Net income | 8,852 | 5,942 | 5,067 | 7,183 | 5,855 | 2,479 | 2,459 | 2,358 | 2,126 | 1,909 | 1,840 | 1,408 | 1,332 |
| Net margin % | 37.0% | 30.3% | 26.9% | 34.6% | 31.6% | 38.2% | 38.8% | 38.4% | 36.3% | 34.1% | 34.5% | 29.0% | 28.4% |
| Diluted earnings per share ($) | 4.65 | 2.99 | 2.54 | 3.50 | 2.83 | 1.37 | — | 1.26 | 1.08 | 0.99 | — | 0.71 | 0.66 |
| Basic earnings per share ($) | 4.67 | 3.00 | 2.55 | 3.52 | 2.84 | 1.37 | — | 1.26 | 1.09 | 0.99 | — | 0.71 | 0.66 |
ترازنامه — دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، قابل بازکردن.
ترازنامه — دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، قابل بازکردن.
| ترازنامه · میلیون USD | سال مالی · میلیون USD | فصل (مالی) · میلیون USD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | Q1·26 | Q4·25 | Q3·25 | Q2·25 | Q1·25 | Q4·24 | Q3·24 | Q2·24 | |
| Total assets | 490,995 | 479,843 | 493,178 | 551,772 | 667,270 | 493,319 | 490,995 | 465,255 | 458,936 | 462,903 | 479,843 | 466,055 | 449,675 |
| Total current assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash and equivalents | 46,030 | 42,083 | 43,337 | 40,195 | 62,975 | 44,975 | 46,030 | 30,572 | 32,195 | 35,009 | 42,083 | 34,850 | 25,350 |
| Short-term investments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accounts receivable, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inventories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other current assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other / unclassified, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total non-current assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Property and equipment, net | — | — | — | 3,714 | 3,442 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goodwill | 11,951 | 11,951 | 11,951 | 11,951 | 11,952 | 12,298 | 11,951 | 11,951 | 11,951 | 11,951 | 11,951 | 11,951 | 11,951 |
| Intangible assets, net | 7,140 | 7,652 | 8,172 | 8,703 | 9,298 | — | 7,140 | — | — | — | 7,652 | — | — |
| Long-term investments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other long-term assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other / unclassified, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total liabilities | 441,570 | 431,468 | 452,220 | 515,164 | 611,009 | 444,085 | 441,570 | 415,871 | 409,485 | 413,392 | 431,468 | 418,840 | 405,722 |
| Total current liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accounts payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Current portion of debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other current liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other / unclassified, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total non-current liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Long-term debt | 22,199 | 22,428 | 26,128 | 20,828 | 18,914 | 20,486 | 22,199 | 20,199 | 20,208 | 21,471 | 22,428 | 22,442 | 22,449 |
| Other long-term liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other / unclassified, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stockholders' equity | 49,425 | 48,375 | 40,958 | 36,608 | 56,261 | 49,234 | 49,425 | 49,384 | 49,451 | 49,511 | 48,375 | 47,215 | 43,953 |
| Common stock and paid-in capital | 27,996 | 27,639 | 27,330 | 27,075 | 26,741 | 28,047 | 27,996 | 27,910 | 27,813 | 27,664 | 27,639 | 27,548 | 27,470 |
| Retained earnings | 44,065 | 37,568 | 33,901 | 31,066 | 25,992 | 45,912 | 44,065 | 42,170 | 40,374 | 38,882 | 37,568 | 36,303 | 35,458 |
| Accumulated other comprehensive income | -10,983 | -14,848 | -18,131 | -22,621 | -1,109 | -10,757 | -10,983 | -11,798 | -12,591 | -13,621 | -14,848 | -14,618 | -16,936 |
| Other / unclassified, net | -11,653 | -1,984 | -2,142 | 1,088 | 4,637 | -13,968 | -11,653 | -8,898 | -6,145 | -3,414 | -1,984 | -2,018 | -2,039 |
| Total liabilities and equity | 490,995 | 479,843 | 493,178 | 551,772 | 667,270 | 493,319 | 490,995 | 465,255 | 458,936 | 462,903 | 479,843 | 466,055 | 449,675 |
| Memo — leverage & capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total debt | 22,199 | 22,428 | 26,128 | 20,828 | 18,914 | 20,486 | 22,199 | 20,199 | 20,208 | 21,471 | 22,428 | 22,442 | 22,449 |
| Net cash (debt) | 23,831 | 19,655 | 17,209 | 19,367 | 44,061 | 24,489 | 23,831 | 10,373 | 11,987 | 13,538 | 19,655 | 12,408 | 2,901 |
| Equity ratio % | 10.1% | 10.1% | 8.3% | 6.6% | 8.4% | 10.0% | 10.1% | 10.6% | 10.8% | 10.7% | 10.1% | 10.1% | 9.8% |
جریان وجوه نقد — عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی + جریان نقد آزاد.
جریان وجوه نقد — عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی + جریان نقد آزاد.
| جریان وجوه نقد · میلیون USD | سال مالی · میلیون USD | فصل (مالی) · میلیون USD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | Q1·26 | Q4·25 | Q3·25 | Q2·25 | Q1·25 | Q4·24 | Q3·24 | Q2·24 | |
| Net cash from operating activities | 9,311 | 2,670 | 19,587 | 2,057 | 2,118 | 7,342 | -763 | 538 | 3,177 | 6,359 | -10,827 | 19,098 | — |
| Net income | 8,852 | 5,942 | 5,067 | 7,183 | 5,855 | 2,479 | 2,459 | 2,358 | 2,126 | 1,909 | 1,840 | 1,408 | — |
| Depreciation and amortization | — | — | 804 | 652 | 549 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | 317 | 337 | 320 | 366 | 254 | 138 | 58 | 61 | 72 | 126 | 70 | 65 | — |
| Deferred income taxes | 361 | -191 | -478 | -18 | 53 | -10 | -36 | 437 | -5 | -35 | -28 | -54 | — |
| Working capital & other, net | -219 | -3,418 | 13,874 | -6,126 | -4,593 | 4,735 | -3,244 | -2,318 | 984 | 4,359 | -12,709 | 17,679 | — |
| Operating cash flow margin % | 38.9% | 13.6% | 104.0% | 9.9% | 11.4% | 113.3% | -12.0% | 8.8% | 54.3% | 113.6% | -203.2% | 394.0% | — |
| Net cash used in investing activities | 24,538 | 35,431 | 57,411 | 32,048 | -75,663 | -10 | -1,151 | 6,143 | 9,076 | 10,470 | 7,734 | 8,516 | — |
| Capital expenditures | -548 | -620 | -700 | -971 | -916 | -140 | -158 | -145 | -128 | -117 | -254 | -128 | — |
| Acquisitions, net | — | — | — | — | — | -577 | — | — | — | -0 | — | — | — |
| Other investing, net | 25,086 | 36,051 | 58,111 | 33,019 | -74,747 | 707 | -993 | 6,288 | 9,204 | 10,587 | 7,988 | 8,644 | — |
| Net cash from financing activities | -29,702 | -47,060 | -61,245 | -68,723 | 96,323 | -3,713 | 16,710 | -7,385 | -18,665 | -20,362 | 1,604 | -7,726 | — |
| Share repurchases | -7,346 | -0 | -2,842 | -3,395 | -0 | -2,378 | — | — | — | -1,500 | -0 | -0 | — |
| Dividends paid | -2,329 | -2,275 | -2,276 | -2,110 | -1,822 | -632 | -564 | -562 | -608 | -595 | -575 | -563 | — |
| Debt repayments, net | — | — | — | -1,036 | -1,822 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other financing, net | -20,027 | -44,785 | -56,127 | -62,182 | 99,967 | -703 | 17,274 | -6,823 | -18,057 | -18,267 | 2,179 | -7,163 | — |
| Effect of exchange rate & other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Net change in cash | 4,147 | -8,959 | 15,753 | -34,618 | 22,778 | 3,619 | 14,796 | -704 | -6,412 | -3,533 | -1,489 | 19,888 | — |
| Free cash flow (OCF − capex) | 8,763 | 2,050 | 18,887 | 1,086 | 1,202 | 7,202 | -921 | 393 | 3,049 | 6,242 | -11,081 | 18,970 | — |
| Free cash flow margin % | 36.6% | 10.5% | 100.3% | 5.2% | 6.5% | 111.1% | -14.5% | 6.4% | 52.1% | 111.5% | -207.9% | 391.4% | — |
| Capital returned (buybacks + dividends) | -9,675 | -2,275 | -5,118 | -5,505 | -1,822 | -3,010 | -564 | -562 | -608 | -2,095 | -575 | -563 | — |
| Payout % of free cash flow | 110.4% | 111.0% | 27.1% | 506.9% | 151.6% | 41.8% | -61.2% | 143.0% | 19.9% | 33.6% | -5.2% | 3.0% | — |
تغییر بر پایهٔ بخش — واک و ساختار
تغییر بر پایهٔ بخش — واک و ساختار
واک بخشی — چه کسی رقم گروه را حرکت داد
میلیارد USD / ppRevenue بر پایهٔ بخش‌ها — 2024 → 2025
چه کسی رقم گروه را حرکت داد؟ پل، تغییر را میان اعضا توزیع می‌کند و از طریق یک قلم باقیمانده دقیقاً روی رقم گزارششدهٔ گروه بسته می‌شود.
نمایش: FY24 19.61 → FY25 23.92, تغییر 4.31.
- Investor Services 1.43
- Advisor Services 0.28
- Corporate & elim. 2.61
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
مقادیر بخش‌ها از محور بخشی EDGAR، تنها ردیفهای عملیاتی (OperatingSegments در اولویت تا چیزی دوبار شمرده نشود)؛ لنگر گروه از صورت سود و زیان تلفیقی. قلم باقیماندهٔ Corporate & elim. شامل هزینههای ستادی و حذف معاملات درونگروهی است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax بر پایهٔ بخش‌ها — 2024 → 2025
چه کسی رقم گروه را حرکت داد؟ پل، تغییر را میان اعضا توزیع می‌کند و از طریق یک قلم باقیمانده دقیقاً روی رقم گزارششدهٔ گروه بسته می‌شود.
نمایش: FY24 7.69 → FY25 11.46, تغییر 3.77.
- Investor Services 3.00
- Advisor Services 0.77
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
مقادیر بخش‌ها از محور بخشی EDGAR، تنها ردیفهای عملیاتی (OperatingSegments در اولویت تا چیزی دوبار شمرده نشود)؛ لنگر گروه از صورت سود و زیان تلفیقی. قلم باقیماندهٔ Corporate & elim. شامل هزینههای ستادی و حذف معاملات درونگروهی است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax بر پایهٔ بخش‌ها — 2024 → 2025
چه کسی رقم گروه را حرکت داد؟ پل، تغییر را میان اعضا توزیع می‌کند و از طریق یک قلم باقیمانده دقیقاً روی رقم گزارششدهٔ گروه بسته می‌شود.
نمایش: FY24 7.69 → FY25 11.46, تغییر 3.77.
- Investor Services · vol 1.24
- Investor Services · marge 1.76
- Advisor Services · vol 0.21
- Advisor Services · marge 0.56
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
مقادیر بخش‌ها از محور بخشی EDGAR، تنها ردیفهای عملیاتی (OperatingSegments در اولویت تا چیزی دوبار شمرده نشود)؛ لنگر گروه از صورت سود و زیان تلفیقی. هر بخش افزون بر آن به حجم و حاشیه تقسیم می‌شود (شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm). منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax بر پایهٔ بخش‌ها — 2024 → 2025
چه کسی رقم گروه را حرکت داد؟ پل، تغییر را میان اعضا توزیع می‌کند و از طریق یک قلم باقیمانده دقیقاً روی رقم گزارششدهٔ گروه بسته می‌شود.
نمایش: FY24 7.69 → FY25 11.46, تغییر 3.77.
- Investor Services · vol 1.38
- Investor Services · marge 1.62
- Advisor Services · vol 0.24
- Advisor Services · marge 0.53
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
مقادیر بخش‌ها از محور بخشی EDGAR، تنها ردیفهای عملیاتی (OperatingSegments در اولویت تا چیزی دوبار شمرده نشود)؛ لنگر گروه از صورت سود و زیان تلفیقی. هر بخش افزون بر آن به حجم و حاشیه تقسیم می‌شود (حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm). منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax بر پایهٔ بخش‌ها — 2024 → 2025
هر بخش چند واحد درصد از حاشیهٔ گروه را می‌سازد؟ یک بخش از دو کانال اثر میگذارد: سهم سودش و وزن فروشش — هر دو درون میلهٔ آن نشستهاند.
نمایش: FY24 39.23pp → FY25 47.90pp, تغییر 8.67pp.
- Investor Services 11.01pp
- Advisor Services 2.98pp
- Corporate & elim. -5.32pp
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
مقادیر بخش‌ها از محور بخشی EDGAR، تنها ردیفهای عملیاتی (OperatingSegments در اولویت تا چیزی دوبار شمرده نشود)؛ لنگر گروه از صورت سود و زیان تلفیقی. سهم هر بخش در حاشیهٔ گروه، مستقل از ترتیب: c = ½·(1/R₀+1/R₁)·ΔP − ½·(P₀+P₁)/(R₀R₁)·ΔR. قلم باقیماندهٔ Corporate & elim. شامل هزینههای ستادی و حذف معاملات درونگروهی است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
ساختار بخشی — Revenue
میلیارد USD| میلیارد USD | FY24 | FY24 | FY25 | Δ | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Investor Services | — | 8.24 | 9.67 | +1.43 | 40% |
| Advisor Services | — | 2.22 | 2.50 | +0.28 | 10% |
| Group (Revenue) | 4.85 | 19.61 | 23.92 | +4.31 | 100% |
تغییر سود — اجزای حجم، حاشیه و هزینه
تغییر سود — اجزای حجم، حاشیه و هزینه
واک محرک‌ها — حجم، حاشیه و محرک‌های هزینه پشت آن
میلیارد USD / ppPre-tax — پل سود 2024 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY24 7.69 → FY25 11.46, تغییر 3.77.
- Volume 2.07
- Margin 1.70
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل سود 2024 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY24 7.69 → FY25 11.46, تغییر 3.77.
- Volume 1.88
- Margin 1.89
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل سود 2024 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY24 7.69 → FY25 11.46, تغییر 3.77.
- Volume 2.07
- Noninterest expense 1.70
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل سود 2024 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY24 7.69 → FY25 11.46, تغییر 3.77.
- Volume 1.88
- Noninterest expense 1.89
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل حاشیه 2024 → 2025
همان پرسش برحسب واحد درصد حاشیه. اثر حجم اینجا ذاتاً صفر است — فروش بیشتر بهتنهایی حاشیه را تغییر نمیدهد؛ آنچه می‌ماند نسبتهای هزینه است.
نمایش: FY24 39.23% → FY25 47.90%, تغییر 8.67%.
- Noninterest expense 8.67%
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل سود 2023 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY23 6.38 → FY25 11.46, تغییر 5.08.
- Volume 2.44
- Margin 2.65
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل سود 2023 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY23 6.38 → FY25 11.46, تغییر 5.08.
- Volume 2.08
- Margin 3.00
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل سود 2023 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY23 6.38 → FY25 11.46, تغییر 5.08.
- Volume 2.44
- Noninterest expense 2.65
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل سود 2023 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY23 6.38 → FY25 11.46, تغییر 5.08.
- Volume 2.08
- Noninterest expense 3.00
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل حاشیه 2023 → 2025
همان پرسش برحسب واحد درصد حاشیه. اثر حجم اینجا ذاتاً صفر است — فروش بیشتر بهتنهایی حاشیه را تغییر نمیدهد؛ آنچه می‌ماند نسبتهای هزینه است.
نمایش: FY23 33.86% → FY25 47.90%, تغییر 14.04%.
- Noninterest expense 14.04%
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل سود 2022 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY22 9.39 → FY25 11.46, تغییر 2.07.
- Volume 1.51
- Margin 0.56
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل سود 2022 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY22 9.39 → FY25 11.46, تغییر 2.07.
- Volume 1.47
- Margin 0.60
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل سود 2022 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY22 9.39 → FY25 11.46, تغییر 2.07.
- Volume 1.51
- Noninterest expense 0.56
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل سود 2022 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY22 9.39 → FY25 11.46, تغییر 2.07.
- Volume 1.47
- Noninterest expense 0.60
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Pre-tax — پل حاشیه 2022 → 2025
همان پرسش برحسب واحد درصد حاشیه. اثر حجم اینجا ذاتاً صفر است — فروش بیشتر بهتنهایی حاشیه را تغییر نمیدهد؛ آنچه می‌ماند نسبتهای هزینه است.
نمایش: FY22 45.22% → FY25 47.90%, تغییر 2.69%.
- Noninterest expense 2.69%
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2024 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY24 5.94 → FY25 8.85, تغییر 2.91.
- Volume 1.60
- Margin 1.31
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2024 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY24 5.94 → FY25 8.85, تغییر 2.91.
- Volume 1.45
- Margin 1.46
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2024 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY24 5.94 → FY25 8.85, تغییر 2.91.
- Volume 1.60
- Noninterest expense 1.70
- Income tax -0.39
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2024 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY24 5.94 → FY25 8.85, تغییر 2.91.
- Volume 1.45
- Noninterest expense 1.89
- Income tax -0.43
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل حاشیه 2024 → 2025
همان پرسش برحسب واحد درصد حاشیه. اثر حجم اینجا ذاتاً صفر است — فروش بیشتر بهتنهایی حاشیه را تغییر نمیدهد؛ آنچه می‌ماند نسبتهای هزینه است.
نمایش: FY24 30.31% → FY25 37.01%, تغییر 6.70%.
- Noninterest expense 8.67%
- Income tax -1.97%
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2023 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY23 5.07 → FY25 8.85, تغییر 3.79.
- Volume 1.88
- Margin 1.90
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2023 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY23 5.07 → FY25 8.85, تغییر 3.78.
- Volume 1.62
- Margin 2.16
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2023 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY23 5.07 → FY25 8.85, تغییر 3.79.
- Volume 1.88
- Noninterest expense 2.65
- Income tax -0.74
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2023 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY23 5.07 → FY25 8.85, تغییر 3.78.
- Volume 1.62
- Noninterest expense 3.00
- Income tax -0.84
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل حاشیه 2023 → 2025
همان پرسش برحسب واحد درصد حاشیه. اثر حجم اینجا ذاتاً صفر است — فروش بیشتر بهتنهایی حاشیه را تغییر نمیدهد؛ آنچه می‌ماند نسبتهای هزینه است.
نمایش: FY23 26.90% → FY25 37.01%, تغییر 10.11%.
- Noninterest expense 14.04%
- Income tax -3.94%
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2022 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY22 7.18 → FY25 8.85, تغییر 1.67.
- Volume 1.17
- Margin 0.50
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2022 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY22 7.18 → FY25 8.85, تغییر 1.67.
- Volume 1.13
- Margin 0.54
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2022 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY22 7.18 → FY25 8.85, تغییر 1.67.
- Volume 1.17
- Noninterest expense 0.56
- Income tax -0.06
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش حاشیهاول: حجم = Δrev·m₁، حاشیه = r₀·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل سود 2022 → 2025
چرا سود حرکت کرد: سود = فروش × حاشیه. پل اثر حجم را از اثر حاشیه جدا می‌کند و اثر حاشیه را به بلوکهای هزینه میشکند.
نمایش: FY22 7.18 → FY25 8.85, تغییر 1.67.
- Volume 1.13
- Noninterest expense 0.60
- Income tax -0.06
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. حجم/حاشیه به روش شپلی: حجم = ½·Δrev·(m₀+m₁)، حاشیه = ½·(r₀+r₁)·Δm. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
Net income — پل حاشیه 2022 → 2025
همان پرسش برحسب واحد درصد حاشیه. اثر حجم اینجا ذاتاً صفر است — فروش بیشتر بهتنهایی حاشیه را تغییر نمیدهد؛ آنچه می‌ماند نسبتهای هزینه است.
نمایش: FY22 34.60% → FY25 37.01%, تغییر 2.41%.
- Noninterest expense 2.69%
- Income tax -0.28%
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
سهم یک گام هزینه = −Rev₀·Δ(گام/Rev)؛ ردیفهای فرعی برچسبخورده جداگانه نشان داده می‌شوند و با آن گام میخوانند. صورت سود و زیان تلفیقی، تنها دورههای سالانه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
صورت سود و زیان نسبی — دو سال مقایسه
میلیارد USD · % of revenue| میلیارد USD | FY24 | FY25 | % rev FY24 | % rev FY25 | Δpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 19.61 | 23.92 | 100.0% | 100.0% | +0.0pp |
| Noninterest expense | 11.91 | 12.46 | 60.8% | 52.1% | -8.7pp |
| Income tax | 1.75 | 2.61 | 8.9% | 10.9% | +2.0pp |
| Net income | 5.94 | 8.85 | 30.3% | 37.0% | +6.7pp |
از سود پیش از مالیات تا خط پایانی — اثر مالیات و اقلام استثنایی
از سود پیش از مالیات تا خط پایانی — اثر مالیات و اقلام استثنایی
تأمین مالی و مالیات — از نتیجهٔ عملیاتی تا خط پایانی
میلیارد USDاز نتیجهٔ عملیاتی تا خط پایانی — 2024 → 2025
آنچه میان EBIT و سود خالص رخ می‌دهد: نتیجهٔ غیرعملیاتی و مالیات. مالیات به دو علت تفکیک شده — تغییر نرخ و بزرگ‌ترشدن پایه دو چیز متفاوت‌اند.
نمایش: FY24 5.94 → FY25 8.85, تغییر 2.91.
- Pre-tax (ΔEBT) 3.77
- Tax rate 0.00
- Tax on higher base -0.86
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
نرخ مؤثر مالیات 22.8 % → 22.8 %. اثر نرخ = −EBT₁·Δr، اثر بزرگ‌ترشدن پایه = −ΔEBT·r₀؛ جمع این دو دقیقاً برابر تغییر مالیات است. نرخ مؤثر = (EBT − خالص) / EBT. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
از نتیجهٔ عملیاتی تا خط پایانی — 2023 → 2025
آنچه میان EBIT و سود خالص رخ می‌دهد: نتیجهٔ غیرعملیاتی و مالیات. مالیات به دو علت تفکیک شده — تغییر نرخ و بزرگ‌ترشدن پایه دو چیز متفاوت‌اند.
نمایش: FY23 5.07 → FY25 8.85, تغییر 3.79.
- Pre-tax (ΔEBT) 5.08
- Tax rate -0.25
- Tax on higher base -1.04
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
نرخ مؤثر مالیات 20.6 % → 22.8 %. اثر نرخ = −EBT₁·Δr، اثر بزرگ‌ترشدن پایه = −ΔEBT·r₀؛ جمع این دو دقیقاً برابر تغییر مالیات است. نرخ مؤثر = (EBT − خالص) / EBT. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
از نتیجهٔ عملیاتی تا خط پایانی — 2022 → 2025
آنچه میان EBIT و سود خالص رخ می‌دهد: نتیجهٔ غیرعملیاتی و مالیات. مالیات به دو علت تفکیک شده — تغییر نرخ و بزرگ‌ترشدن پایه دو چیز متفاوت‌اند.
نمایش: FY22 7.18 → FY25 8.85, تغییر 1.67.
- Pre-tax (ΔEBT) 2.07
- Tax rate 0.08
- Tax on higher base -0.49
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
نرخ مؤثر مالیات 23.5 % → 22.8 %. اثر نرخ = −EBT₁·Δr، اثر بزرگ‌ترشدن پایه = −ΔEBT·r₀؛ جمع این دو دقیقاً برابر تغییر مالیات است. نرخ مؤثر = (EBT − خالص) / EBT. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
اقلام استثنایی — هیچ برچسبی نیست
این شرکت در سال‌های مقایسه هیچ قلم بازساختاردهی، کاهش ارزش، واگذاری یا هزینهٔ تملک را برچسب نزده است — چیزی برای تعدیل نیست. این یک یافته است، نه یک کاستی.
بدهی / EBITDA — عدد، پل، شواهد
بدهی / EBITDA — عدد، پل، شواهد
اهرم — کاربردپذیر نیست
برای یک بانک، اهرم لنز درستی نیست: بدهی مادهٔ خام است، نه بار. قید حاکم، کفایت سرمایه (CET1 / دارایی‌های موزون به ریسک) است و آن از برچسب‌های companyfacts بارگذاری‌شده در اینجا مشتق نمی‌شود.
نردبان اهرم — کاربردپذیر نیست
برای یک بانک، اهرم لنز درستی نیست: بدهی مادهٔ خام است، نه بار. قید حاکم، کفایت سرمایه (CET1 / دارایی‌های موزون به ریسک) است و آن از برچسب‌های companyfacts بارگذاری‌شده در اینجا مشتق نمی‌شود.
بازده سرمایه — ROE، ROIC، ROA و تجزیهٔ آن‌ها
بازده سرمایه — ROE، ROIC، ROA و تجزیهٔ آن‌ها
بازده‌ها — ROE، ROIC، ROA و محرک‌های آن‌ها
%ROE در طول زمان
حقوق صاحبان سهام چه بازدهی می‌سازد؟
- ROE — از 10.40% به 17.90%: FY21 10.40%, FY22 19.60%, FY23 12.40%, FY24 12.30%, FY25 17.90%
هر سری یک شاخص در طول سال‌های مالی است؛ نقاط، مقادیر گزارش‌شده یا مستقیماً مشتق‌شدهٔ سالانه‌اند و هموارسازی نشده‌اند.
ROE = سود خالص / حقوق صاحبان سهام (مقطعی). همهٔ ورودی‌ها از همان لایهٔ صورت‌های مالیِ سود و زیان و ترازنامه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
ROA در طول زمان
کل دارایی‌ها چه بازدهی می‌سازند؟
- ROA — از 0.90% به 1.80%: FY21 0.90%, FY22 1.30%, FY23 1.00%, FY24 1.20%, FY25 1.80%
هر سری یک شاخص در طول سال‌های مالی است؛ نقاط، مقادیر گزارش‌شده یا مستقیماً مشتق‌شدهٔ سالانه‌اند و هموارسازی نشده‌اند.
ROA = سود خالص / کل دارایی‌ها (مقطعی). همهٔ ورودی‌ها از همان لایهٔ صورت‌های مالیِ سود و زیان و ترازنامه. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
مقایسهٔ بازده‌ها
همان سال‌ها با سه مخرج: حقوق صاحبان سهام، سرمایهٔ به‌کاررفته، کل دارایی‌ها. فاصلهٔ ROE و ROIC نشان می‌دهد اهرم سرمایه چقدر اثر دارد.
- ROE — از 10.40% به 17.90%: FY21 10.40%, FY22 19.60%, FY23 12.40%, FY24 12.30%, FY25 17.90%
- ROA — از 0.90% به 1.80%: FY21 0.90%, FY22 1.30%, FY23 1.00%, FY24 1.20%, FY25 1.80%
هر سری یک شاخص در طول سال‌های مالی است؛ نقاط، مقادیر گزارش‌شده یا مستقیماً مشتق‌شدهٔ سالانه‌اند و هموارسازی نشده‌اند.
ROE = خالص/حقوق صاحبان سهام · ROIC = EBIT·(۱−نرخ)/(حقوق+بدهی−نقد) · ROA = خالص/دارایی‌ها. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
دوپون: چرا بازده حقوق صاحبان سهام حرکت کرد — FY24 → FY25
ROE حاصل‌ضرب سه عامل است: حاشیه (چه سهمی از فروش می‌ماند)، گردش دارایی (چقدر فروش به ازای هر دلار ترازنامه) و ضریب حقوق صاحبان سهام (چقدر ترازنامه به ازای هر دلار حقوق). پل نشان می‌دهد کدام‌یک حرکت را برد.
نمایش: ROE 12.28pp → ROE 17.91pp, تغییر 5.63pp.
- Margin 2.98pp
- Asset turnover 2.63pp
- Equity multiplier 0.02pp
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
حاشیه 30.3 % → 37.0 %، گردش 0.04 → 0.05، ضریب 9.92 → 9.93. تجزیهٔ شپلی مستقل از ترتیب برای حاصل‌ضرب سه‌عاملی: φ_a = Δa·[b₀c₀/۳ + (b₀c₁+b₁c₀)/۶ + b₁c₁/۳]، برای b و c نیز همین‌گونه — جمع سه سهم دقیقاً برابر تغییر ROE است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
دوپون: چرا بازده حقوق صاحبان سهام حرکت کرد — FY24 → FY25
ROE حاصل‌ضرب سه عامل است: حاشیه (چه سهمی از فروش می‌ماند)، گردش دارایی (چقدر فروش به ازای هر دلار ترازنامه) و ضریب حقوق صاحبان سهام (چقدر ترازنامه به ازای هر دلار حقوق). پل نشان می‌دهد کدام‌یک حرکت را برد.
نمایش: ROE 12.28pp → ROE 17.91pp, تغییر 5.63pp.
- Margin 2.98pp
- Asset turnover 2.63pp
- Equity multiplier 0.02pp
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
حاشیه 30.3 % → 37.0 %، گردش 0.04 → 0.05، ضریب 9.92 → 9.93. تجزیهٔ شپلی مستقل از ترتیب برای حاصل‌ضرب سه‌عاملی: φ_a = Δa·[b₀c₀/۳ + (b₀c₁+b₁c₀)/۶ + b₁c₁/۳]، برای b و c نیز همین‌گونه — جمع سه سهم دقیقاً برابر تغییر ROE است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
دوپون: چرا بازده حقوق صاحبان سهام حرکت کرد — FY24 → FY25
ROE حاصل‌ضرب سه عامل است: حاشیه (چه سهمی از فروش می‌ماند)، گردش دارایی (چقدر فروش به ازای هر دلار ترازنامه) و ضریب حقوق صاحبان سهام (چقدر ترازنامه به ازای هر دلار حقوق). پل نشان می‌دهد کدام‌یک حرکت را برد.
نمایش: ROE 12.28pp → ROE 17.91pp, تغییر 5.63pp.
- Margin 2.98pp
- Asset turnover 2.63pp
- Equity multiplier 0.02pp
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
حاشیه 30.3 % → 37.0 %، گردش 0.04 → 0.05، ضریب 9.92 → 9.93. تجزیهٔ شپلی مستقل از ترتیب برای حاصل‌ضرب سه‌عاملی: φ_a = Δa·[b₀c₀/۳ + (b₀c₁+b₁c₀)/۶ + b₁c₁/۳]، برای b و c نیز همین‌گونه — جمع سه سهم دقیقاً برابر تغییر ROE است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
دوپون: چرا بازده حقوق صاحبان سهام حرکت کرد — FY23 → FY25
ROE حاصل‌ضرب سه عامل است: حاشیه (چه سهمی از فروش می‌ماند)، گردش دارایی (چقدر فروش به ازای هر دلار ترازنامه) و ضریب حقوق صاحبان سهام (چقدر ترازنامه به ازای هر دلار حقوق). پل نشان می‌دهد کدام‌یک حرکت را برد.
نمایش: ROE 12.37pp → ROE 17.91pp, تغییر 5.54pp.
- Margin 4.81pp
- Asset turnover 3.68pp
- Equity multiplier -2.94pp
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
حاشیه 26.9 % → 37.0 %، گردش 0.04 → 0.05، ضریب 12.04 → 9.93. تجزیهٔ شپلی مستقل از ترتیب برای حاصل‌ضرب سه‌عاملی: φ_a = Δa·[b₀c₀/۳ + (b₀c₁+b₁c₀)/۶ + b₁c₁/۳]، برای b و c نیز همین‌گونه — جمع سه سهم دقیقاً برابر تغییر ROE است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
دوپون: چرا بازده حقوق صاحبان سهام حرکت کرد — FY23 → FY25
ROE حاصل‌ضرب سه عامل است: حاشیه (چه سهمی از فروش می‌ماند)، گردش دارایی (چقدر فروش به ازای هر دلار ترازنامه) و ضریب حقوق صاحبان سهام (چقدر ترازنامه به ازای هر دلار حقوق). پل نشان می‌دهد کدام‌یک حرکت را برد.
نمایش: ROE 12.37pp → ROE 17.91pp, تغییر 5.54pp.
- Margin 4.81pp
- Asset turnover 3.68pp
- Equity multiplier -2.94pp
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
حاشیه 26.9 % → 37.0 %، گردش 0.04 → 0.05، ضریب 12.04 → 9.93. تجزیهٔ شپلی مستقل از ترتیب برای حاصل‌ضرب سه‌عاملی: φ_a = Δa·[b₀c₀/۳ + (b₀c₁+b₁c₀)/۶ + b₁c₁/۳]، برای b و c نیز همین‌گونه — جمع سه سهم دقیقاً برابر تغییر ROE است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
دوپون: چرا بازده حقوق صاحبان سهام حرکت کرد — FY23 → FY25
ROE حاصل‌ضرب سه عامل است: حاشیه (چه سهمی از فروش می‌ماند)، گردش دارایی (چقدر فروش به ازای هر دلار ترازنامه) و ضریب حقوق صاحبان سهام (چقدر ترازنامه به ازای هر دلار حقوق). پل نشان می‌دهد کدام‌یک حرکت را برد.
نمایش: ROE 12.37pp → ROE 17.91pp, تغییر 5.54pp.
- Margin 4.81pp
- Asset turnover 3.68pp
- Equity multiplier -2.94pp
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
حاشیه 26.9 % → 37.0 %، گردش 0.04 → 0.05، ضریب 12.04 → 9.93. تجزیهٔ شپلی مستقل از ترتیب برای حاصل‌ضرب سه‌عاملی: φ_a = Δa·[b₀c₀/۳ + (b₀c₁+b₁c₀)/۶ + b₁c₁/۳]، برای b و c نیز همین‌گونه — جمع سه سهم دقیقاً برابر تغییر ROE است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
دوپون: چرا بازده حقوق صاحبان سهام حرکت کرد — FY22 → FY25
ROE حاصل‌ضرب سه عامل است: حاشیه (چه سهمی از فروش می‌ماند)، گردش دارایی (چقدر فروش به ازای هر دلار ترازنامه) و ضریب حقوق صاحبان سهام (چقدر ترازنامه به ازای هر دلار حقوق). پل نشان می‌دهد کدام‌یک حرکت را برد.
نمایش: ROE 19.62pp → ROE 17.91pp, تغییر -1.71pp.
- Margin 1.29pp
- Asset turnover 4.95pp
- Equity multiplier -7.95pp
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
حاشیه 34.6 % → 37.0 %، گردش 0.04 → 0.05، ضریب 15.07 → 9.93. تجزیهٔ شپلی مستقل از ترتیب برای حاصل‌ضرب سه‌عاملی: φ_a = Δa·[b₀c₀/۳ + (b₀c₁+b₁c₀)/۶ + b₁c₁/۳]، برای b و c نیز همین‌گونه — جمع سه سهم دقیقاً برابر تغییر ROE است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
دوپون: چرا بازده حقوق صاحبان سهام حرکت کرد — FY22 → FY25
ROE حاصل‌ضرب سه عامل است: حاشیه (چه سهمی از فروش می‌ماند)، گردش دارایی (چقدر فروش به ازای هر دلار ترازنامه) و ضریب حقوق صاحبان سهام (چقدر ترازنامه به ازای هر دلار حقوق). پل نشان می‌دهد کدام‌یک حرکت را برد.
نمایش: ROE 19.62pp → ROE 17.91pp, تغییر -1.71pp.
- Margin 1.29pp
- Asset turnover 4.95pp
- Equity multiplier -7.95pp
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
حاشیه 34.6 % → 37.0 %، گردش 0.04 → 0.05، ضریب 15.07 → 9.93. تجزیهٔ شپلی مستقل از ترتیب برای حاصل‌ضرب سه‌عاملی: φ_a = Δa·[b₀c₀/۳ + (b₀c₁+b₁c₀)/۶ + b₁c₁/۳]، برای b و c نیز همین‌گونه — جمع سه سهم دقیقاً برابر تغییر ROE است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
دوپون: چرا بازده حقوق صاحبان سهام حرکت کرد — FY22 → FY25
ROE حاصل‌ضرب سه عامل است: حاشیه (چه سهمی از فروش می‌ماند)، گردش دارایی (چقدر فروش به ازای هر دلار ترازنامه) و ضریب حقوق صاحبان سهام (چقدر ترازنامه به ازای هر دلار حقوق). پل نشان می‌دهد کدام‌یک حرکت را برد.
نمایش: ROE 19.62pp → ROE 17.91pp, تغییر -1.71pp.
- Margin 1.29pp
- Asset turnover 4.95pp
- Equity multiplier -7.95pp
از چپ به راست: میلهٔ نخست مقدار آغازین است، میله‌های میانی تغییرها (بالا = افزایش، پایین = کاهش) و میلهٔ پایانی مقدار نهایی. مجموع تغییرها دقیقاً برابر اختلاف است و هیچ باقیماندهٔ توضیح‌ناپذیری نمی‌ماند. محور مقادیر نزدیک صفر شکسته شده تا سهم‌ها در کنار میله‌های بزرگ آغاز و پایان دیده شوند؛ بنابراین طول میله‌ها متناسب با مقدار مطلق نیست.
حاشیه 34.6 % → 37.0 %، گردش 0.04 → 0.05، ضریب 15.07 → 9.93. تجزیهٔ شپلی مستقل از ترتیب برای حاصل‌ضرب سه‌عاملی: φ_a = Δa·[b₀c₀/۳ + (b₀c₁+b₁c₀)/۶ + b₁c₁/۳]، برای b و c نیز همین‌گونه — جمع سه سهم دقیقاً برابر تغییر ROE است. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
یافته‌ها، روش و منشأ
- Return on equity 17.9% (+5.6pp vs FY24).
- DuPont. margin +3.0pp, asset turnover +2.6pp, equity multiplier +0.0pp — margin did the most work. Margin 30.3% → 37.0%, turnover 0.04 → 0.05×, multiplier 9.92 → 9.93×.
- Capital returned 9.68bn (buybacks 7.35, dividends 2.33) against free cash flow 8.76bn — 110% of it.
All inputs from the same statement layer as the P&L, balance sheet and cash-flow slides. ROE = net income / equity · ROA = net income / assets · ROIC = EBIT·(1 − effective tax rate) / (equity + debt − cash). DuPont splits ΔROE into margin × asset turnover × equity multiplier using the order-neutral Shapley decomposition for a three-factor product — the three contributions sum to the ROE change exactly.
جریان نقد آزاد و بازگشت سرمایه
جریان نقد آزاد و بازگشت سرمایه
بازگشت سرمایه — بازخرید، سود سهام و منبع تأمین آن‌ها
میلیارد USD / %بازگشت سرمایه به سهامداران
چه چیزی به سهامداران بازمیگردد — و منبع آن چیست؟ سری سوم جریان نقد آزاد است که هر دو از آن پرداخت می‌شوند.
- بازخرید — از 0.00 به 7.35: FY21 0.00, FY22 3.40, FY23 2.84, FY24 0.00, FY25 7.35
- سود سهام — از 1.82 به 2.33: FY21 1.82, FY22 2.11, FY23 2.28, FY24 2.27, FY25 2.33
- جریان نقد آزاد — از 1.20 به 8.76: FY21 1.20, FY22 1.09, FY23 18.89, FY24 2.05, FY25 8.76
هر سری یک شاخص در طول سال‌های مالی است؛ نقاط، مقادیر گزارش‌شده یا مستقیماً مشتق‌شدهٔ سالانه‌اند و هموارسازی نشده‌اند.
بازخرید سهام = PaymentsForRepurchaseOfCommonStock، سود سهام = PaymentsOfDividends(CommonStock)؛ جریان نقد آزاد = جریان نقد عملیاتی − مخارج سرمایه‌ای. صفر یعنی صفرِ گزارش‌شده، نه دادهٔ غایب. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
بازگشت سرمایه به سهامداران
همان بازگشتها نسبت به آنچه تأمینشان می‌کند. مقادیر بالای ۱۰۰٪ یعنی بیش از درآمد آن سال پرداخت شده است.
- بازخرید — از 0.00% به 84.00%: FY21 0.00%, FY22 313.00%, FY23 15.00%, FY24 0.00%, FY25 84.00%
- سود سهام — از 152.00% به 27.00%: FY21 152.00%, FY22 194.00%, FY23 12.00%, FY24 111.00%, FY25 27.00%
هر سری یک شاخص در طول سال‌های مالی است؛ نقاط، مقادیر گزارش‌شده یا مستقیماً مشتق‌شدهٔ سالانه‌اند و هموارسازی نشده‌اند.
بازخرید سهام = PaymentsForRepurchaseOfCommonStock، سود سهام = PaymentsOfDividends(CommonStock)؛ جریان نقد آزاد = جریان نقد عملیاتی − مخارج سرمایه‌ای. صفر یعنی صفرِ گزارش‌شده، نه دادهٔ غایب. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
بازگشت سرمایه به سهامداران
همان بازگشتها نسبت به آنچه تأمینشان می‌کند. مقادیر بالای ۱۰۰٪ یعنی بیش از درآمد آن سال پرداخت شده است.
- بازخرید — از 0.00% به 83.00%: FY21 0.00%, FY22 47.00%, FY23 56.00%, FY24 0.00%, FY25 83.00%
- سود سهام — از 31.00% به 26.00%: FY21 31.00%, FY22 29.00%, FY23 45.00%, FY24 38.00%, FY25 26.00%
هر سری یک شاخص در طول سال‌های مالی است؛ نقاط، مقادیر گزارش‌شده یا مستقیماً مشتق‌شدهٔ سالانه‌اند و هموارسازی نشده‌اند.
بازخرید سهام = PaymentsForRepurchaseOfCommonStock، سود سهام = PaymentsOfDividends(CommonStock)؛ جریان نقد آزاد = جریان نقد عملیاتی − مخارج سرمایه‌ای. صفر یعنی صفرِ گزارش‌شده، نه دادهٔ غایب. منبع: SEC EDGAR companyfacts · پرونده‌ها 2009–2026
سلسله‌مراتب نقدی — از جریان نقد عملیاتی تا توزیع
میلیارد USD / %| FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| جریان نقد عملیاتی | 9.3 | 2.7 | 19.6 | 2.1 | 2.1 |
| − مخارج سرمایه‌ای | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
| = جریان نقد آزاد | 8.8 | 2.0 | 18.9 | 1.1 | 1.2 |
| سود سهام | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
| بازخرید سهام | 7.3 | 0.0 | 2.8 | 3.4 | 0.0 |
| = مجموع توزیع | 9.7 | 2.3 | 5.1 | 5.5 | 1.8 |
| توزیع / جریان نقد آزاد | 110 % | 111 % | 27 % | 507 % | 152 % |
| توزیع / سود خالص | 109 % | 38 % | 101 % | 77 % | 31 % |
مشاهدات کمّی تولیدشدهٔ خودکار
مشاهدات کمّی تولیدشدهٔ خودکار
بر پایهٔ قاعده انتخاب شده، نه آزادانه نوشته‌شده: نامزدها بر اساس اندازهٔ تغییر و کیفیت داده رتبه‌بندی می‌شوند، حداکثر یک مشاهده در هر خانوادهٔ سنجه.
- جریان نقد عملیاتی از 2.7 میلیارد USD در FY24 به 9.3 میلیارد USD در FY25 افزایش یافت — معادل +248.7 %. صفحهٔ 7.
- سود خالص از 5.9 میلیارد USD در FY24 به 8.9 میلیارد USD در FY25 افزایش یافت — معادل +49.0 %. صفحهٔ 5.
- فروش از 19.6 میلیارد USD در FY24 به 23.9 میلیارد USD در FY25 افزایش یافت — معادل +22.0 %. صفحهٔ 5.
- کل دارایی‌ها از 479.8 میلیارد USD در FY24 به 491.0 میلیارد USD در FY25 افزایش یافت — معادل +2.3 %. صفحهٔ 6.
- حقوق صاحبان سهام از 48.4 میلیارد USD در FY24 به 49.4 میلیارد USD در FY25 افزایش یافت — معادل +2.2 %. صفحهٔ 6.
یادداشت‌های داده
- ROIC از مفاهیم موجود قابل استخراج نیست.
- فصل‌های منفرد از گزارش‌های تجمعی باز شده‌اند.
منشأ داده و دفتر مفاهیم
منشأ داده و دفتر مفاهیم
دفتر مفاهیم — از یک سطر این دفترچه تا خودِ گزارش
us-gaap| Line | resolved us-gaap tag | facts | state | rest of the chain |
|---|---|---|---|---|
| rev | Revenues | 121 | resolved | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax |
| cogs | — | — | not tagged | CostOfGoodsAndServicesSold, CostOfRevenue |
| gross | — | — | not tagged | GrossProfit |
| rnd | — | — | not tagged | ResearchAndDevelopmentExpense |
| sm | — | — | not tagged | SellingAndMarketingExpense, MarketingExpense |
| ga | — | — | not tagged | GeneralAndAdministrativeExpense |
| sga | — | — | not tagged | SellingGeneralAndAdministrativeExpense |
| opex | — | — | not tagged | OperatingExpenses, CostsAndExpenses |
| ebit | — | — | not tagged | OperatingIncomeLoss |
| other | — | — | not tagged | NonoperatingIncomeExpense, OtherNonoperatingIncomeExpense |
| pretax | IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest | 71 | resolved | IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments |
| tax | IncomeTaxExpenseBenefit | 109 | resolved | — |
| net | NetIncomeLoss | 121 | resolved | ProfitLoss |
| epsd | EarningsPerShareDiluted | 120 | resolved | — |
| epsb | EarningsPerShareBasic | 120 | resolved | — |
Loaded: 19,689 facts across 934 concepts for CIK 0000316709. The chain is tried in order; the first tag with a value for 2025-12-31 wins — that is how one report stays readable across firms that report the same measure under different tags.
Sources — every filing behind the numbers
Sources — every filing behind the numbers
مستندات — هر پرونده، همراه نشانی
SEC EDGAR| شناسه | سند | تاریخ | دوره | جایگاه | نشانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001193125-26-285597 | 424B5 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-26-232776 | 424B5 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-26-000019 | 10-Q | 2026-05-08 | 2026-04-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-26-168281 | 424B5 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-26-142826 | DEF 14A | 2026-04-06 | 2025-12-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-26-000009 | 10-K | 2026-02-25 | 2026-01-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-25-000051 | 10-Q | 2025-11-07 | 2025-10-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-25-000039 | 10-Q | 2025-08-08 | 2025-07-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-25-000023 | 10-Q | 2025-05-09 | 2025-04-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-25-000010 | 10-K | 2025-02-26 | 2025-02-12 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-24-000069 | 10-Q | 2024-11-08 | 2024-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-24-000060 | 10-Q | 2024-08-08 | 2024-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-24-000044 | 10-Q | 2024-05-09 | 2024-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-24-000018 | 10-K | 2024-02-23 | 2023-12-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-23-000062 | 10-Q | 2023-11-08 | 2023-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-23-000037 | 10-Q | 2023-08-08 | 2023-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-23-000026 | 10-Q | 2023-05-08 | 2023-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-23-000009 | 10-K | 2023-02-24 | 2022-12-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-22-000045 | 10-Q | 2022-11-08 | 2022-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-22-000028 | 10-Q | 2022-08-08 | 2022-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-22-000018 | 10-Q | 2022-05-09 | 2022-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-22-000009 | 10-K | 2022-02-24 | 2021-12-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-21-000081 | 10-Q | 2021-11-08 | 2021-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-21-000062 | 10-Q | 2021-08-06 | 2021-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-21-000029 | 10-Q | 2021-05-07 | 2021-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-21-000012 | 10-K | 2021-02-24 | 2020-12-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-20-000054 | 10-Q | 2020-11-09 | 2020-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-20-000045 | 10-Q | 2020-08-07 | 2020-07-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-20-000021 | 10-Q | 2020-05-08 | 2020-04-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-20-000012 | 10-K | 2020-02-26 | 2020-01-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-19-000052 | 10-Q | 2019-11-07 | 2019-10-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-19-000039 | 10-Q | 2019-08-07 | 2019-07-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-19-000017 | 10-Q | 2019-05-08 | 2019-04-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-19-000008 | 10-K | 2019-02-22 | 2019-01-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-18-000054 | 10-Q | 2018-11-07 | 2018-10-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-18-000040 | 10-Q | 2018-08-08 | 2018-07-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-18-000024 | 10-Q | 2018-05-09 | 2018-04-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-18-000009 | 10-K | 2018-02-22 | 2018-01-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-17-000061 | 10-Q | 2017-11-07 | 2017-10-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-17-000034 | 10-Q | 2017-08-07 | 2017-07-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-17-000020 | 10-Q | 2017-05-08 | 2017-04-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-17-000010 | 10-K | 2017-02-23 | 2017-01-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-16-000101 | 10-Q | 2016-11-07 | 2016-10-26 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-16-000093 | 10-Q | 2016-08-05 | 2016-07-27 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-16-000078 | 10-Q | 2016-05-06 | 2016-04-25 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-16-000067 | 10-K | 2016-02-24 | 2016-01-29 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-15-000056 | 10-Q | 2015-11-05 | 2015-10-26 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-15-000043 | 10-Q | 2015-08-06 | 2015-07-27 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-15-000023 | 10-Q | 2015-05-07 | 2015-04-24 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-15-000014 | 10-K | 2015-02-23 | 2015-01-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-14-000039 | 10-Q | 2014-11-06 | 2014-10-24 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-14-000024 | 10-Q | 2014-08-07 | 2014-07-25 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-14-000012 | 10-Q | 2014-05-07 | 2014-04-24 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-14-000005 | 10-K | 2014-02-24 | 2014-01-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-13-000020 | 10-Q | 2013-11-06 | 2013-10-23 | — | بازکردن ↗ |
| 0000316709-13-000013 | 10-Q | 2013-08-06 | 2013-07-24 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-13-268973 | 8-K | 2013-06-24 | 2013-01-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-13-203772 | 10-Q | 2013-05-07 | 2013-04-23 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-13-071646 | 10-K | 2013-02-22 | 2013-01-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-12-453877 | 10-Q | 2012-11-06 | 2012-10-24 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-12-337436 | 10-Q | 2012-08-06 | 2012-07-24 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-12-214602 | 10-Q | 2012-05-07 | 2012-04-23 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-12-077926 | 10-K | 2012-02-24 | 2012-01-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-11-299704 | 10-Q | 2011-11-07 | 2011-10-24 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-11-211971 | 10-Q | 2011-08-05 | 2011-07-22 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-11-130249 | 10-Q | 2011-05-06 | 2011-04-22 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-11-046932 | 10-K | 2011-02-25 | 2011-01-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-10-252000 | 10-Q | 2010-11-08 | 2010-10-22 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-10-188617 | 10-Q/A | 2010-08-13 | 2010-07-23 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-10-112442 | 10-Q | 2010-05-07 | 2010-04-23 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-10-040444 | 10-K | 2010-02-25 | 2010-01-29 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-09-224395 | 10-Q | 2009-11-05 | 2009-10-23 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-09-167020 | 10-Q | 2009-08-06 | 2009-07-24 | — | بازکردن ↗ |
73 مستند برای این دِک، 0 مورد بدون نشانی. هر عدد در دِک از یکی از این اسناد می‌آید؛ نشان منبع هر نمودار، مستندات بازهٔ خود را نام می‌برد.
پوشش منابع
هر سطر به چیزی متکی است که واقعاً در پایگاه داده یا در خروجی ساخته‌شده وجود دارد. «موجود نیست» وضعیتی معتبر است؛ خلأ نشان داده می‌شود، نه پوشانده.
| لایه | وضعیت | مبنا |
|---|---|---|
| داده‌های SEC / XBRL | ◐ ناقص | 34176 Fakten im Register, Quelle des Laufs unbenannt |
| صورت سود و زیان، ترازنامه، جریان وجوه نقد | ● موجود | Folien GuV · Bilanz · Kapitalfluss |
| بخش‌ها | ● موجود | Folie Segmente |
| تجزیهٔ تغییرات | ● موجود | Folien driver_walk_v2 · leverage_walk_v3 · segment_walk_v2 |
| خاستگاه و فهرست مفاهیم | ● موجود | Folie provenance · Konzeptregister |
| مدل نرمال‌شدهٔ ARPY | ○ موجود نیست | dieser Lauf kommt aus EDGAR, nicht aus einem ARPY-Modell |
| توضیحات مدیریت (MD&A) | ○ موجود نیست | MD&A-Extraktion ist nicht gebaut — kein Management-Claim ohne Zitat und Anker |
| شرکت‌های قابل مقایسه | ○ موجود نیست | kein Peer-Set im Lauf — operative Benchmarks folgen dem Comparables-Modul |
| زبان‌ها | ● موجود | de · en · fa · ja |
از نتیجه استفاده کنید — سپس آن را بازتولید کنید
گزارش، همان مصنوعِ توزیع است. این چهار کنش بخشی از مانیفست آن‌اند، نه بخشی تبلیغاتی که بعداً افزوده شده باشد.